Fundo de investimento
Alaska Long Only Advisory XP Seguros Fife FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.760.103/0001-46
Alaska Long Only Advisory XP Seguros Fife FIF de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Alaska Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.986.503,67, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,42%, o equivalente a -41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,4% em valores a receber e 17,6% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 125.660.080,13 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
98,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Valores a receber82,4%R$ 1.527.662,71
- Cotas de Fundos17,6%R$ 326.563,03
- Disponibilidades0,0%R$ 4,62
Maiores posições
- 10,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,42%-41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,85% | 0,88% | 1.010% |
| No ano | -10,18% | 10,28% | -99% |
| 12 meses | -6,42% | 15,64% | -41% |
| 24 meses | -3,28% | 30,53% | -11% |
| 36 meses | -2,95% | 45,15% | -7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,439275 | -2,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,322221 | -10,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,409537 | -4,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,41456 | -3,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,484669 | +0,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,653593 | +12,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,717027 | +16,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,843328 | +25,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,845855 | +25,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,602421 | +8,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,722884 | +17,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,592118 | +8,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,611484 | +9,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,538004 | +4,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,440225 | -2,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,61895 | +9,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,644257 | +11,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,534541 | +4,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,418512 | -3,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,232255 | -16,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,262707 | -14,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,18241 | -19,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,337652 | -9,12% | +12,97% |
| out/2024 | 1,396627 | -5,11% | +12,08% |
| set/2024 | 1,411774 | -4,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,488027 | +1,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,415658 | -3,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,438568 | -2,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,437367 | -2,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,485775 | +0,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,553424 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,613034 | +9,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,63976 | +11,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,727763 | +17,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,642483 | +11,59% | +1,92% |
| out/2023 | 1,409519 | -4,24% | +1,00% |
| set/2023 | 1,471853 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,439275
- Patrimônio líquido
- R$ 119.986.503,67
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 29,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.281.380,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alaska Long Only Advisory XP Seguros Fife FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 120.401.706,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.