Fundo de investimento

Alaska Long Only Advisory XP Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado 70 - Resp Limitada

CNPJ 32.761.323/0001-94

Alaska Long Only Advisory XP Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado 70 - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alaska Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.257.755,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,52%, o equivalente a -10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.168.668,89 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 7.983.350,33
  • Valores a receber0,4%R$ 34.121,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 5,36

Maiores posições

  1. 1

    ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    68,6%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,52%-10% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,18%0,88%705%
No ano-5,19%10,28%-50%
12 meses-1,52%15,64%-10%
24 meses+3,04%30,53%10%
36 meses+5,04%45,15%11%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,425967+5,40%+43,75%
ago/20261,342959-0,73%+42,50%
jul/20261,399968+3,48%+40,96%
jun/20261,400444+3,52%+39,27%
mai/20261,444757+6,79%+37,73%
abr/20261,552171+14,73%+36,27%
mar/20261,58892+17,45%+34,80%
fev/20261,663473+22,96%+33,18%
jan/20261,662442+22,88%+31,87%
dez/20251,50396+11,17%+30,35%
nov/20251,577079+16,57%+28,78%
out/20251,490941+10,21%+27,44%
set/20251,499774+10,86%+25,83%
ago/20251,448024+7,03%+24,32%
jul/20251,38062+2,05%+22,89%
jun/20251,492296+10,31%+21,34%
mai/20251,505475+11,28%+20,02%
abr/20251,432892+5,92%+18,67%
mar/20251,354076+0,09%+17,43%
fev/20251,226497-9,34%+16,31%
jan/20251,245514-7,94%+15,17%
dez/20241,188423-12,16%+14,02%
nov/20241,290854-4,58%+12,97%
out/20241,328048-1,83%+12,08%
set/20241,33648-1,21%+11,05%
ago/20241,383951+2,30%+10,13%
jul/20241,335553-1,28%+9,18%
jun/20241,348348-0,33%+8,20%
mai/20241,345884-0,52%+7,35%
abr/20241,375217+1,65%+6,47%
mar/20241,416109+4,67%+5,53%
fev/20241,451421+7,28%+4,66%
jan/20241,466321+8,39%+3,83%
dez/20231,517842+12,19%+2,83%
nov/20231,464088+8,22%+1,92%
out/20231,31536-2,77%+1,00%
set/20231,3528670,00%0,00%
Cota
1,425967
Patrimônio líquido
R$ 8.257.755,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.039.843,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alaska Long Only Advisory XP Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado 70 - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.276.847,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.