Fundo de investimento
G5 Blue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 32.834.664/0001-42
G5 Blue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.662.578,07, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 63,12%, o equivalente a -404% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 73,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,6% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 830.360.104,09 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,6%R$ 206.492.548,24
- Valores a receber2,4%R$ 5.258.196,51
- Debêntures1,9%R$ 4.043.848,62
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 201.356,33
- Disponibilidades0,0%R$ 942,68
Maiores posições
- 118,8%
TAUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,1%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,0%
TAUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,9%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,0%
G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,9%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,2%
G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,1%
G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,8%
G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,3%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-63,12%-404% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,19% | 0,88% | -364% |
| No ano | -12,13% | 10,28% | -118% |
| 12 meses | -63,12% | 15,64% | -404% |
| 24 meses | -59,52% | 30,53% | -195% |
| 36 meses | -55,12% | 45,15% | -122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 61,609312 | -55,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 63,642013 | -53,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 62,614193 | -54,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 63,654032 | -53,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 66,135451 | -52,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 66,210846 | -52,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 66,411585 | -51,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 66,276964 | -51,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 71,243815 | -48,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 70,115436 | -49,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 80,334572 | -41,77% | +28,78% |
| out/2025 | 81,0297 | -41,27% | +27,44% |
| set/2025 | 80,678706 | -41,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 167,043 | +21,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 164,970686 | +19,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 164,292443 | +19,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 163,255837 | +18,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 161,200951 | +16,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 157,826926 | +14,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 156,39228 | +13,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 154,804265 | +12,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 153,228281 | +11,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 152,277827 | +10,38% | +12,97% |
| out/2024 | 153,204746 | +11,05% | +12,08% |
| set/2024 | 152,724533 | +10,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 152,206541 | +10,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 149,013148 | +8,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 147,238683 | +6,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 146,540055 | +6,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 145,180251 | +5,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 145,684849 | +5,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 144,355305 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 143,119692 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 142,412191 | +3,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 141,010621 | +2,21% | +1,92% |
| out/2023 | 138,123245 | +0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 137,96403 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 61,609312
- Patrimônio líquido
- R$ 76.662.578,07
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 73,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 127.291.469,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Blue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 76.608.948,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.