Fundo de investimento
Zever II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 32.891.432/0001-26
Zever II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.820.476,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,87%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,0% em títulos públicos e 34,4% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 38.696.399,35 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,0%R$ 22.011.353,18
- Cotas de Fundos34,4%R$ 14.844.678,87
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,9%R$ 3.821.573,14
- Debêntures5,7%R$ 2.476.938,29
Maiores posições
- 131,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,4%
JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,6%
PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 63,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,0%
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,9%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,0%
JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,87%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,26% | 0,88% | 144% |
| No ano | +9,07% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,87% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +25,25% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,52% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,581222 | +35,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,561514 | +34,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,542308 | +32,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,526881 | +31,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,522138 | +30,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,510566 | +29,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,491168 | +28,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,485515 | +27,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,467323 | +26,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,449788 | +24,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,437338 | +23,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,418731 | +21,84% | +27,44% |
| set/2025 | 1,402217 | +20,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,388585 | +19,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,370458 | +17,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,36517 | +17,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,350252 | +15,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,337643 | +14,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,313338 | +12,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,298678 | +11,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,291862 | +10,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,278011 | +9,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,278259 | +9,77% | +12,97% |
| out/2024 | 1,272476 | +9,28% | +12,08% |
| set/2024 | 1,267075 | +8,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,262475 | +8,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,250765 | +7,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,231999 | +5,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,229188 | +5,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,222992 | +5,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,229413 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,217862 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,210346 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,20411 | +3,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,187778 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,166258 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,164458 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,581222
- Patrimônio líquido
- R$ 44.820.476,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zever II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.806.277,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.