Fundo de investimento
Santa Ana Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.921.798/0001-09
Santa Ana Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.835.816,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,87%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,0% em cotas de fundos e 9,0% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 54.010.578,41 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos91,0%R$ 64.563.444,14
- Títulos Públicos9,0%R$ 6.398.846,21
- Valores a receber0,0%R$ 5.262,33
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,93
Maiores posições
- 135,0%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,3%
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,0%
SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,3%
OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 64,8%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 74,1%
SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,2%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,6%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 101,2%
ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,87%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,66% | 0,88% | 304% |
| No ano | +6,74% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +13,87% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +19,13% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +30,90% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,262517 | +31,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,892816 | +28,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,870901 | +28,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,592359 | +25,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,695366 | +26,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,420305 | +33,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,282398 | +31,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,428172 | +33,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,236837 | +31,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,361952 | +23,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,396207 | +23,71% | +28,78% |
| out/2025 | 12,934633 | +19,45% | +27,44% |
| set/2025 | 12,855667 | +18,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,524806 | +15,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,787661 | +8,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,396194 | +14,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,340906 | +13,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,979921 | +10,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,122611 | +2,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,722872 | -0,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,899002 | +0,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,42589 | -3,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,046768 | +2,01% | +12,97% |
| out/2024 | 11,560171 | +6,75% | +12,08% |
| set/2024 | 11,669382 | +7,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,97246 | +10,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,487402 | +6,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,228583 | +3,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,18218 | +3,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,288693 | +4,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,634821 | +7,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,596946 | +7,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,5397 | +6,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,905785 | +9,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,476095 | +5,98% | +1,92% |
| out/2023 | 10,358391 | -4,34% | +1,00% |
| set/2023 | 10,828829 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,262517
- Patrimônio líquido
- R$ 72.835.816,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santa Ana Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 73.814.202,01 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.