Fundo de investimento

Cavalier Harry King Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 33.144.156/0001-03

Cavalier Harry King Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bwag Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.414.806,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,21%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 41.100.445,56 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 48.311.310,52
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,9%R$ 455.641,20
  • Ações0,2%R$ 95.104,00
  • Valores a receber0,0%R$ 23.281,89

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,2%
  2. 2

    LEGACY CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  3. 3

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  4. 4

    BTGP ACCESS SPX NIMITZ FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    SPARTA MAX FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    SPRINGS EQUITY HEDGE P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC DE FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,21%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,13%0,88%129%
No ano+7,13%10,28%69%
12 meses+13,21%15,64%85%
24 meses+24,03%30,53%79%
36 meses+35,50%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,573903+36,39%+43,75%
ago/20261,556359+34,87%+42,50%
jul/20261,535267+33,04%+40,96%
jun/20261,527567+32,37%+39,27%
mai/20261,523676+32,03%+37,73%
abr/20261,529688+32,56%+36,27%
mar/20261,508447+30,71%+34,80%
fev/20261,543452+33,75%+33,18%
jan/20261,517307+31,48%+31,87%
dez/20251,469197+27,31%+30,35%
nov/20251,460922+26,60%+28,78%
out/20251,429926+23,91%+27,44%
set/20251,412421+22,39%+25,83%
ago/20251,390206+20,47%+24,32%
jul/20251,353675+17,30%+22,89%
jun/20251,368729+18,61%+21,34%
mai/20251,344828+16,54%+20,02%
abr/20251,319203+14,32%+18,67%
mar/20251,282973+11,18%+17,43%
fev/20251,273542+10,36%+16,31%
jan/20251,281977+11,09%+15,17%
dez/20241,260031+9,19%+14,02%
nov/20241,270671+10,11%+12,97%
out/20241,266888+9,78%+12,08%
set/20241,271342+10,17%+11,05%
ago/20241,268988+9,96%+10,13%
jul/20241,24384+7,79%+9,18%
jun/20241,216281+5,40%+8,20%
mai/20241,20794+4,67%+7,35%
abr/20241,209133+4,78%+6,47%
mar/20241,241326+7,57%+5,53%
fev/20241,227997+6,41%+4,66%
jan/20241,217409+5,49%+3,83%
dez/20231,231136+6,68%+2,83%
nov/20231,192969+3,38%+1,92%
out/20231,13398-1,73%+1,00%
set/20231,1539980,00%0,00%
Cota
1,573903
Patrimônio líquido
R$ 49.414.806,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,83%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cavalier Harry King Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 49.578.469,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.