Fundo de investimento

Az Quest Inflação Ativo Prev Fie II FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.342.220/0001-52

Az Quest Inflação Ativo Prev Fie II FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.772.744,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,78%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Az Quest Inflação Ativo Prev Master Fife FIF Renda Fixa Responsabilidade LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,1% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.375.448,64 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LTDA (CNPJ 34.461.886/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos97,1%R$ 15.629.521,78
  • Cotas de Fundos2,9%R$ 459.503,28
  • Valores a receber0,0%R$ 4.231,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,51
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 237,27
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 213,29

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    97,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,78%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,22%0,88%253%
No ano+9,42%10,28%92%
12 meses+13,78%15,64%88%
24 meses+18,44%30,53%60%
36 meses+22,56%45,15%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,517684+24,05%+43,75%
ago/20261,484717+21,36%+42,50%
jul/20261,459606+19,31%+40,96%
jun/20261,446069+18,20%+39,27%
mai/20261,46017+19,35%+37,73%
abr/20261,456011+19,01%+36,27%
mar/20261,430182+16,90%+34,80%
fev/20261,428624+16,77%+33,18%
jan/20261,404023+14,76%+31,87%
dez/20251,387048+13,37%+30,35%
nov/20251,383764+13,11%+28,78%
out/20251,353439+10,63%+27,44%
set/20251,338955+9,44%+25,83%
ago/20251,333902+9,03%+24,32%
jul/20251,319962+7,89%+22,89%
jun/20251,333577+9,00%+21,34%
mai/20251,313253+7,34%+20,02%
abr/20251,292407+5,64%+18,67%
mar/20251,265774+3,46%+17,43%
fev/20251,241961+1,52%+16,31%
jan/20251,234576+0,91%+15,17%
dez/20241,220617-0,23%+14,02%
nov/20241,256561+2,71%+12,97%
out/20241,25808+2,83%+12,08%
set/20241,269374+3,76%+11,05%
ago/20241,281413+4,74%+10,13%
jul/20241,270257+3,83%+9,18%
jun/20241,239978+1,35%+8,20%
mai/20241,259701+2,97%+7,35%
abr/20241,244308+1,71%+6,47%
mar/20241,279314+4,57%+5,53%
fev/20241,283107+4,88%+4,66%
jan/20241,277525+4,42%+3,83%
dez/20231,287102+5,21%+2,83%
nov/20231,247877+2,00%+1,92%
out/20231,212001-0,93%+1,00%
set/20231,223420,00%0,00%
Cota
1,517684
Patrimônio líquido
R$ 14.772.744,70
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.517.680,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Inflação Ativo Prev Fie II FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 14.780.206,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.