Fundo de investimento

Acácia FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.388.816/0001-93

Acácia FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.381.546,76, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,10%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.442.961,94 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 14.168.102,71
  • Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,87

Maiores posições

  1. 1

    TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,2%
  2. 2

    TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,3%
  3. 3

    TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  4. 4

    SPX FALCON ARMATA ADVISORY FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  5. 5

    GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  7. 7

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,10%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,60%0,88%183%
No ano+9,41%10,28%92%
12 meses+15,10%15,64%97%
24 meses+29,55%30,53%97%
36 meses+39,12%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,728866+38,89%+43,75%
ago/20261,701624+36,70%+42,50%
jul/20261,677236+34,74%+40,96%
jun/20261,661729+33,50%+39,27%
mai/20261,652034+32,72%+37,73%
abr/20261,642688+31,97%+36,27%
mar/20261,61883+30,05%+34,80%
fev/20261,628407+30,82%+33,18%
jan/20261,607384+29,13%+31,87%
dez/20251,580134+26,94%+30,35%
nov/20251,563381+25,60%+28,78%
out/20251,541844+23,87%+27,44%
set/20251,521574+22,24%+25,83%
ago/20251,501993+20,66%+24,32%
jul/20251,476135+18,59%+22,89%
jun/20251,473937+18,41%+21,34%
mai/20251,454726+16,87%+20,02%
abr/20251,431086+14,97%+18,67%
mar/20251,398304+12,33%+17,43%
fev/20251,386032+11,35%+16,31%
jan/20251,376646+10,59%+15,17%
dez/20241,360846+9,32%+14,02%
nov/20241,36243+9,45%+12,97%
out/20241,351234+8,55%+12,08%
set/20241,343202+7,91%+11,05%
ago/20241,334552+7,21%+10,13%
jul/20241,31961+6,01%+9,18%
jun/20241,298166+4,29%+8,20%
mai/20241,293479+3,91%+7,35%
abr/20241,287981+3,47%+6,47%
mar/20241,309303+5,18%+5,53%
fev/20241,29353+3,92%+4,66%
jan/20241,286729+3,37%+3,83%
dez/20231,292252+3,81%+2,83%
nov/20231,26525+1,64%+1,92%
out/20231,239817-0,40%+1,00%
set/20231,2447770,00%0,00%
Cota
1,728866
Patrimônio líquido
R$ 14.381.546,76
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
2,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 197.190,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acácia FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.385.295,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.