Fundo de investimento

Selection Rf Light Master Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo

CNPJ 33.796.050/0001-86

Selection Rf Light Master Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 317.890.770,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 490.066.645,76 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 320.938.167,39
  • Valores a receber0,0%R$ 70.485,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  2. 2

    XP CORPORATE LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  3. 3

    LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER III - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  7. 7

    DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  8. 8

    SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  9. 9

    POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  10. 10

    MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,73%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+10,36%10,28%101%
12 meses+15,73%15,64%101%
24 meses+31,66%30,53%104%
36 meses+49,13%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,036734+47,49%+43,75%
ago/20262,020077+46,28%+42,50%
jul/20261,997459+44,65%+40,96%
jun/20261,968956+42,58%+39,27%
mai/20261,945552+40,89%+37,73%
abr/20261,916725+38,80%+36,27%
mar/20261,896786+37,36%+34,80%
fev/20261,883484+36,39%+33,18%
jan/20261,868553+35,31%+31,87%
dez/20251,845594+33,65%+30,35%
nov/20251,823764+32,07%+28,78%
out/20251,803369+30,59%+27,44%
set/20251,782065+29,05%+25,83%
ago/20251,759969+27,45%+24,32%
jul/20251,739332+25,95%+22,89%
jun/20251,714583+24,16%+21,34%
mai/20251,695779+22,80%+20,02%
abr/20251,675601+21,34%+18,67%
mar/20251,657474+20,03%+17,43%
fev/20251,639168+18,70%+16,31%
jan/20251,620761+17,37%+15,17%
dez/20241,60295+16,08%+14,02%
nov/20241,591971+15,28%+12,97%
out/20241,577988+14,27%+12,08%
set/20241,562197+13,13%+11,05%
ago/20241,546911+12,02%+10,13%
jul/20241,531438+10,90%+9,18%
jun/20241,513676+9,61%+8,20%
mai/20241,49957+8,59%+7,35%
abr/20241,486415+7,64%+6,47%
mar/20241,472409+6,62%+5,53%
fev/20241,45616+5,45%+4,66%
jan/20241,441369+4,38%+3,83%
dez/20231,425021+3,19%+2,83%
nov/20231,408251+1,98%+1,92%
out/20231,391878+0,79%+1,00%
set/20231,3809370,00%0,00%
Cota
2,036734
Patrimônio líquido
R$ 317.890.770,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 230.849.127,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Selection Rf Light Master Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 317.913.746,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.