Fundo de investimento
Unimed Investcoop I FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.081.444/0001-10
Unimed Investcoop I FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Investcoop Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 483.522.135,80, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 386.188.956,75 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,0%R$ 473.513.791,92
- Operações Compromissadas1,0%R$ 4.826.769,23
- Valores a receber0,0%R$ 18.268,52
- Disponibilidades0,0%R$ 3.416,86
Maiores posições
- 168,7%
UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,7%
BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,4%
UNIMED INVESTCOOP PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,2%
UNIMED INVESTCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INFLAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,15%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 124% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,15% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,73% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,01% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,927168 | +42,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,906501 | +41,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,885459 | +39,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,864636 | +37,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,846422 | +36,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,824584 | +35,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,804664 | +33,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,788493 | +32,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,771526 | +31,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,749293 | +29,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,73007 | +28,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,70964 | +26,52% | +27,44% |
| set/2025 | 1,689779 | +25,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,673581 | +23,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,65352 | +22,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,634442 | +20,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,617628 | +19,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,599434 | +18,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,580314 | +16,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,56349 | +15,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,54662 | +14,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,529293 | +13,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,522093 | +12,64% | +12,97% |
| out/2024 | 1,512949 | +11,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1,501402 | +11,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,485516 | +9,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,470119 | +8,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,454528 | +7,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,447224 | +7,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,433628 | +6,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,437681 | +6,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,42558 | +5,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,412395 | +4,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,396154 | +3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,379121 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 1,359578 | +0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1,351256 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,927168
- Patrimônio líquido
- R$ 483.522.135,80
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Unimed Investcoop I FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 483.387.386,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.