Fundo de investimento

Conexão Az Quest Altro FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 34.109.756/0001-95

Conexão Az Quest Altro FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 246.729.176,42, distribuído entre 2.969 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,36%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Az Quest Estratégia Altro FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 231.763.460,91 em 13/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master AZ QUEST ESTRATÉGIA ALTRO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 34.475.471/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 249.184.194,03
  • Valores a receber0,3%R$ 842.112,76
  • Disponibilidades0,0%R$ 104,83

Maiores posições

  1. 1

    AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,6%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,36%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,48%0,88%55%
No ano+7,97%10,28%77%
12 meses+13,36%15,64%85%
24 meses+29,18%30,53%96%
36 meses+48,59%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,960155+46,65%+43,75%
ago/20261,950709+45,94%+42,50%
jul/20261,932655+44,59%+40,96%
jun/20261,907362+42,70%+39,27%
mai/20261,886663+41,15%+37,73%
abr/20261,860017+39,15%+36,27%
mar/20261,844484+37,99%+34,80%
fev/20261,8554+38,81%+33,18%
jan/20261,840073+37,66%+31,87%
dez/20251,815546+35,83%+30,35%
nov/20251,794572+34,26%+28,78%
out/20251,77497+32,79%+27,44%
set/20251,754675+31,27%+25,83%
ago/20251,729145+29,36%+24,32%
jul/20251,702324+27,36%+22,89%
jun/20251,682678+25,89%+21,34%
mai/20251,66199+24,34%+20,02%
abr/20251,643365+22,95%+18,67%
mar/20251,628302+21,82%+17,43%
fev/20251,609233+20,39%+16,31%
jan/20251,590339+18,98%+15,17%
dez/20241,572449+17,64%+14,02%
nov/20241,561331+16,81%+12,97%
out/20241,545626+15,63%+12,08%
set/20241,531455+14,57%+11,05%
ago/20241,51743+13,52%+10,13%
jul/20241,502503+12,41%+9,18%
jun/20241,48412+11,03%+8,20%
mai/20241,469244+9,92%+7,35%
abr/20241,455437+8,89%+6,47%
mar/20241,441982+7,88%+5,53%
fev/20241,424555+6,58%+4,66%
jan/20241,408999+5,41%+3,83%
dez/20231,388989+3,91%+2,83%
nov/20231,372104+2,65%+1,92%
out/20231,352623+1,19%+1,00%
set/20231,3366660,00%0,00%
Cota
1,960155
Patrimônio líquido
R$ 246.729.176,42
Cotistas
2.969
Volatilidade (12 meses)
0,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32.215.338,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Conexão Az Quest Altro FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 247.146.242,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.