Fundo de investimento

Aqualina Investimento No Exterior Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 34.186.156/0001-20

Aqualina Investimento No Exterior Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.943.083,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,58%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em cotas de fundos e 5,3% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 27.429.165,42 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,0%R$ 32.460.247,11
  • Títulos Públicos5,3%R$ 1.832.386,86
  • Ações1,6%R$ 567.075,00
  • Valores a receber0,1%R$ 27.364,04

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,3%
  2. 2

    PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  3. 3

    ATMOS JCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  6. 6

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  7. 7

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  9. 9

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    SHARP LONG BIASED J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,58%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,67%0,88%190%
No ano+5,12%10,28%50%
12 meses+12,58%15,64%80%
24 meses+18,32%30,53%60%
36 meses+37,99%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,12968+39,35%+43,75%
ago/20261,111146+37,06%+42,50%
jul/20261,098299+35,48%+40,96%
jun/20261,097178+35,34%+39,27%
mai/20261,095645+35,15%+37,73%
abr/20261,106318+36,47%+36,27%
mar/20261,086698+34,05%+34,80%
fev/20261,119281+38,07%+33,18%
jan/20261,110046+36,93%+31,87%
dez/20251,074653+32,56%+30,35%
nov/20251,069236+31,89%+28,78%
out/20251,043739+28,75%+27,44%
set/20251,028273+26,84%+25,83%
ago/20251,003438+23,78%+24,32%
jul/20250,967257+19,31%+22,89%
jun/20250,994955+22,73%+21,34%
mai/20250,982213+21,16%+20,02%
abr/20250,957008+18,05%+18,67%
mar/20250,901614+11,22%+17,43%
fev/20250,892422+10,08%+16,31%
jan/20250,893487+10,21%+15,17%
dez/20240,871409+7,49%+14,02%
nov/20240,901495+11,20%+12,97%
out/20240,933027+15,09%+12,08%
set/20240,934519+15,28%+11,05%
ago/20240,954749+17,77%+10,13%
jul/20240,908433+12,06%+9,18%
jun/20240,892752+10,12%+8,20%
mai/20240,880668+8,63%+7,35%
abr/20240,886291+9,33%+6,47%
mar/20240,919007+13,36%+5,53%
fev/20240,909196+12,15%+4,66%
jan/20240,897518+10,71%+3,83%
dez/20230,921119+13,62%+2,83%
nov/20230,888828+9,64%+1,92%
out/20230,771041-4,89%+1,00%
set/20230,8106770,00%0,00%
Cota
1,12968
Patrimônio líquido
R$ 33.943.083,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,45%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.480.841,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aqualina Investimento No Exterior Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.044.092,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.