Fundo de investimento

Santander Prev Pb Terra Três Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 34.258.142/0001-75

Santander Prev Pb Terra Três Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.001.743,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,04%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,7% em cotas de fundos e 18,3% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.072.485,59 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,7%R$ 47.488.925,03
  • Títulos Públicos18,3%R$ 10.622.790,39
  • Valores a receber0,0%R$ 6.249,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.582,01

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,3%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  4. 4

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  9. 9

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,04%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,57%0,88%179%
No ano+7,64%10,28%74%
12 meses+13,04%15,64%83%
24 meses+27,42%30,53%90%
36 meses+36,92%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,362335+37,04%+43,75%
ago/202616,109839+34,92%+42,50%
jul/202615,884406+33,04%+40,96%
jun/202615,800273+32,33%+39,27%
mai/202615,78478+32,20%+37,73%
abr/202615,773205+32,10%+36,27%
mar/202615,338817+28,47%+34,80%
fev/202615,72457+31,70%+33,18%
jan/202615,492777+29,76%+31,87%
dez/202515,200791+27,31%+30,35%
nov/202515,162036+26,99%+28,78%
out/202514,876935+24,60%+27,44%
set/202514,68525+22,99%+25,83%
ago/202514,474937+21,23%+24,32%
jul/202514,200795+18,94%+22,89%
jun/202514,280013+19,60%+21,34%
mai/202514,029865+17,50%+20,02%
abr/202513,757623+15,22%+18,67%
mar/202513,415809+12,36%+17,43%
fev/202513,33163+11,66%+16,31%
jan/202513,297825+11,37%+15,17%
dez/202413,133681+10,00%+14,02%
nov/202413,098376+9,70%+12,97%
out/202413,018918+9,04%+12,08%
set/202412,941283+8,39%+11,05%
ago/202412,841568+7,55%+10,13%
jul/202412,687174+6,26%+9,18%
jun/202412,475575+4,49%+8,20%
mai/202412,45508+4,31%+7,35%
abr/202412,398154+3,84%+6,47%
mar/202412,593396+5,47%+5,53%
fev/202412,496491+4,66%+4,66%
jan/202412,435532+4,15%+3,83%
dez/202312,484226+4,56%+2,83%
nov/202312,193232+2,12%+1,92%
out/202311,851849-0,74%+1,00%
set/202311,9399450,00%0,00%
Cota
16,362335
Patrimônio líquido
R$ 59.001.743,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,70%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Terra Três Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 59.103.909,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.