Fundo de investimento

XP Strategy II FIC de FIF Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.309.549/0001-84

XP Strategy II FIC de FIF Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.987.239,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,19%, o equivalente a 27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,8% em títulos públicos e 28,1% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 109.626.737,41 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master XP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.064.780/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos71,8%R$ 38.961.938,74
  • Cotas de Fundos28,1%R$ 15.256.074,35
  • Valores a receber0,0%R$ 7.774,96
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.573,98
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,36

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    70,8%
  2. 2

    XP MACRO II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  4. 4

    XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  5. 5

    XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 6

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,19%27% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,13%0,88%129%
No ano+2,07%10,28%20%
12 meses+4,19%15,64%27%
24 meses+13,62%30,53%45%
36 meses+17,30%45,15%38%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,444401+17,24%+43,75%
ago/20261,428217+15,93%+42,50%
jul/20261,427633+15,88%+40,96%
jun/20261,422696+15,48%+39,27%
mai/20261,428992+15,99%+37,73%
abr/20261,417864+15,09%+36,27%
mar/20261,407771+14,27%+34,80%
fev/20261,403509+13,92%+33,18%
jan/20261,419938+15,26%+31,87%
dez/20251,415107+14,86%+30,35%
nov/20251,413013+14,69%+28,78%
out/20251,403007+13,88%+27,44%
set/20251,394594+13,20%+25,83%
ago/20251,386254+12,52%+24,32%
jul/20251,359464+10,35%+22,89%
jun/20251,375973+11,69%+21,34%
mai/20251,359561+10,36%+20,02%
abr/20251,364879+10,79%+18,67%
mar/20251,348798+9,48%+17,43%
fev/20251,335528+8,41%+16,31%
jan/20251,340492+8,81%+15,17%
dez/20241,347153+9,35%+14,02%
nov/20241,299362+5,47%+12,97%
out/20241,276903+3,65%+12,08%
set/20241,276503+3,61%+11,05%
ago/20241,271267+3,19%+10,13%
jul/20241,258478+2,15%+9,18%
jun/20241,25582+1,94%+8,20%
mai/20241,242996+0,89%+7,35%
abr/20241,24042+0,69%+6,47%
mar/20241,24125+0,75%+5,53%
fev/20241,237411+0,44%+4,66%
jan/20241,249305+1,41%+3,83%
dez/20231,2775+3,69%+2,83%
nov/20231,234252+0,18%+1,92%
out/20231,212045-1,62%+1,00%
set/20231,231980,00%0,00%
Cota
1,444401
Patrimônio líquido
R$ 44.987.239,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.492.859,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Strategy II FIC de FIF Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.820.165,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.