Fundo de investimento

Jgp Previdenciário Red Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.429.865/0001-90

Jgp Previdenciário Red Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.303.732,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,8% em títulos públicos e 8,4% em operações compromissadas, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 176.567.267,27 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,8%R$ 134.175.373,54
  • Operações Compromissadas8,4%R$ 13.436.715,63
  • Cotas de Fundos6,1%R$ 9.776.434,74
  • Ações0,9%R$ 1.487.170,00
  • Opções - Posições titulares0,4%R$ 690.466,18
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 456.315,99

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    81,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,9%
  4. 4

    JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,1%
  6. 6

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,4%
  7. 7

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,26%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,69%0,88%192%
No ano+6,64%10,28%65%
12 meses+10,26%15,64%66%
24 meses+21,15%30,53%69%
36 meses+36,75%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,768537+34,55%+43,75%
ago/20261,739192+32,32%+42,50%
jul/20261,72438+31,19%+40,96%
jun/20261,721442+30,97%+39,27%
mai/20261,692307+28,75%+37,73%
abr/20261,677951+27,66%+36,27%
mar/20261,681927+27,96%+34,80%
fev/20261,670919+27,13%+33,18%
jan/20261,669494+27,02%+31,87%
dez/20251,658452+26,18%+30,35%
nov/20251,635895+24,46%+28,78%
out/20251,620992+23,33%+27,44%
set/20251,601063+21,81%+25,83%
ago/20251,604041+22,04%+24,32%
jul/20251,594164+21,29%+22,89%
jun/20251,596581+21,47%+21,34%
mai/20251,566418+19,18%+20,02%
abr/20251,562971+18,91%+18,67%
mar/20251,573867+19,74%+17,43%
fev/20251,562219+18,86%+16,31%
jan/20251,549299+17,87%+15,17%
dez/20241,528816+16,31%+14,02%
nov/20241,517349+15,44%+12,97%
out/20241,49171+13,49%+12,08%
set/20241,46655+11,58%+11,05%
ago/20241,459767+11,06%+10,13%
jul/20241,443751+9,84%+9,18%
jun/20241,413029+7,51%+8,20%
mai/20241,386926+5,52%+7,35%
abr/20241,369913+4,22%+6,47%
mar/20241,368965+4,15%+5,53%
fev/20241,3578+3,30%+4,66%
jan/20241,359742+3,45%+3,83%
dez/20231,350648+2,76%+2,83%
nov/20231,343872+2,24%+1,92%
out/20231,319512+0,39%+1,00%
set/20231,3143830,00%0,00%
Cota
1,768537
Patrimônio líquido
R$ 114.303.732,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 69.302.694,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Previdenciário Red Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 114.621.156,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.