Fundo de investimento

Az Quest Inflação Ativo Prev Fie I FI em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade LTDA

CNPJ 34.442.059/0001-51

Az Quest Inflação Ativo Prev Fie I FI em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.247.346,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,83%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Az Quest Inflação Ativo Prev Fie II FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.499.136,56 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV FIE II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 33.342.220/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 14.542.286,35
  • Valores a receber0,1%R$ 12.496,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 103,60

Maiores posições

  1. 1

    AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,83%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,16%0,88%246%
No ano+8,80%10,28%86%
12 meses+12,83%15,64%82%
24 meses+16,62%30,53%54%
36 meses+19,78%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,432375+21,30%+43,75%
ago/20261,402125+18,74%+42,50%
jul/20261,379348+16,81%+40,96%
jun/20261,367487+15,81%+39,27%
mai/20261,381602+17,00%+37,73%
abr/20261,378501+16,74%+36,27%
mar/20261,354944+14,75%+34,80%
fev/20261,354342+14,70%+33,18%
jan/20261,331821+12,79%+31,87%
dez/20251,316572+11,50%+30,35%
nov/20251,314301+11,31%+28,78%
out/20251,286332+8,94%+27,44%
set/20251,273467+7,85%+25,83%
ago/20251,269529+7,51%+24,32%
jul/20251,257094+6,46%+22,89%
jun/20251,270888+7,63%+21,34%
mai/20251,252299+6,05%+20,02%
abr/20251,233273+4,44%+18,67%
mar/20251,208657+2,36%+17,43%
fev/20251,186664+0,50%+16,31%
jan/20251,180337-0,04%+15,17%
dez/20241,167756-1,11%+14,02%
nov/20241,202447+1,83%+12,97%
out/20241,204565+2,01%+12,08%
set/20241,215971+2,98%+11,05%
ago/20241,228247+4,02%+10,13%
jul/20241,218405+3,18%+9,18%
jun/20241,190276+0,80%+8,20%
mai/20241,209945+2,47%+7,35%
abr/20241,195937+1,28%+6,47%
mar/20241,230308+4,19%+5,53%
fev/20241,234631+4,56%+4,66%
jan/20241,229932+4,16%+3,83%
dez/20231,239871+5,00%+2,83%
nov/20231,202854+1,87%+1,92%
out/20231,169116-0,99%+1,00%
set/20231,1808070,00%0,00%
Cota
1,432375
Patrimônio líquido
R$ 14.247.346,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.902.546,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Inflação Ativo Prev Fie I FI em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.254.914,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.