Fundo de investimento

Jgp Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FIC de FI Financeiro - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.474.500/0001-87

Jgp Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FIC de FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.729.402,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,03%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Jgp Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,0% em títulos públicos e 6,2% em operações compromissadas, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 90.440.605,29 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ADVISORY XP SEGUROS FI FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.462.142/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,0%R$ 76.708.390,77
  • Operações Compromissadas6,2%R$ 5.504.536,86
  • Cotas de Fundos6,0%R$ 5.373.241,11
  • Ações1,0%R$ 874.335,00
  • Opções - Posições titulares0,4%R$ 400.846,69
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 295.739,87

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,0%
  4. 4

    JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,2%
  6. 6

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,4%
  7. 7

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,4%
  8. 8

    OPD DOL/MV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,03%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,55%0,88%177%
No ano+5,16%10,28%50%
12 meses+8,03%15,64%51%
24 meses+16,59%30,53%54%
36 meses+29,35%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026157,728636+27,43%+43,75%
ago/2026155,31388+25,47%+42,50%
jul/2026154,241339+24,61%+40,96%
jun/2026154,242178+24,61%+39,27%
mai/2026151,878533+22,70%+37,73%
abr/2026150,825734+21,85%+36,27%
mar/2026151,409813+22,32%+34,80%
fev/2026150,663628+21,72%+33,18%
jan/2026150,744288+21,78%+31,87%
dez/2025149,989816+21,17%+30,35%
nov/2025148,181961+19,71%+28,78%
out/2025147,049918+18,80%+27,44%
set/2025145,479346+17,53%+25,83%
ago/2025146,000541+17,95%+24,32%
jul/2025145,340384+17,42%+22,89%
jun/2025145,804797+17,79%+21,34%
mai/2025143,277932+15,75%+20,02%
abr/2025143,189378+15,68%+18,67%
mar/2025144,42068+16,67%+17,43%
fev/2025143,521321+15,95%+16,31%
jan/2025142,505215+15,13%+15,17%
dez/2024140,867621+13,80%+14,02%
nov/2024140,008626+13,11%+12,97%
out/2024137,789028+11,32%+12,08%
set/2024135,710576+9,64%+11,05%
ago/2024135,29029+9,30%+10,13%
jul/2024134,055468+8,30%+9,18%
jun/2024131,42922+6,18%+8,20%
mai/2024129,223667+4,40%+7,35%
abr/2024127,840532+3,28%+6,47%
mar/2024127,928099+3,35%+5,53%
fev/2024127,100617+2,68%+4,66%
jan/2024127,440023+2,96%+3,83%
dez/2023126,791185+2,43%+2,83%
nov/2023126,342062+2,07%+1,92%
out/2023124,237428+0,37%+1,00%
set/2023123,7809930,00%0,00%
Cota
157,728636
Patrimônio líquido
R$ 63.729.402,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32.323.068,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FIC de FI Financeiro - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 63.854.486,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.