Fundo de investimento

XP Advisory Portfolio Private II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Priv Resp Limitada

CNPJ 34.475.199/0001-26

XP Advisory Portfolio Private II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 08/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.277.267,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,73%, o equivalente a 92% do CDI (14,93% no período), com volatilidade anualizada de 4,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,6% em cotas de fundos e 43,4% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 42.558.084,87 em 23/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos56,6%R$ 10.607.871,01
  • Títulos Públicos43,4%R$ 8.139.445,03
  • Valores a receber0,0%R$ 5.033,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,8%
  2. 2

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  3. 3

    TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,0%
  5. 5

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,6%
  8. 8

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    KAPITALO KAPPA FIE 2 PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 08/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,73%92% do CDI (14,93%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,26%319%
No ano+8,99%9,61%94%
12 meses+13,73%14,93%92%
24 meses+23,32%29,73%78%
36 meses+32,79%44,26%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,620546+32,38%+43,75%
ago/20261,607301+31,30%+42,50%
jul/20261,572319+28,44%+40,96%
jun/20261,558299+27,30%+39,27%
mai/20261,557148+27,20%+37,73%
abr/20261,541598+25,93%+36,27%
mar/20261,509691+23,33%+34,80%
fev/20261,531222+25,08%+33,18%
jan/20261,511878+23,50%+31,87%
dez/20251,486917+21,46%+30,35%
nov/20251,47869+20,79%+28,78%
out/20251,45821+19,12%+27,44%
set/20251,442636+17,85%+25,83%
ago/20251,424845+16,39%+24,32%
jul/20251,402687+14,58%+22,89%
jun/20251,406017+14,86%+21,34%
mai/20251,384357+13,09%+20,02%
abr/20251,360084+11,10%+18,67%
mar/20251,330804+8,71%+17,43%
fev/20251,318653+7,72%+16,31%
jan/20251,315317+7,45%+15,17%
dez/20241,301975+6,36%+14,02%
nov/20241,31401+7,34%+12,97%
out/20241,31212+7,19%+12,08%
set/20241,312421+7,21%+11,05%
ago/20241,31411+7,35%+10,13%
jul/20241,301203+6,29%+9,18%
jun/20241,283474+4,85%+8,20%
mai/20241,280712+4,62%+7,35%
abr/20241,272124+3,92%+6,47%
mar/20241,282794+4,79%+5,53%
fev/20241,273097+4,00%+4,66%
jan/20241,26565+3,39%+3,83%
dez/20231,264662+3,31%+2,83%
nov/20231,244762+1,68%+1,92%
out/20231,222201-0,16%+1,00%
set/20231,2241550,00%0,00%
Cota
1,620546
Patrimônio líquido
R$ 18.277.267,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,14%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.753.514,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Advisory Portfolio Private II Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.277.267,76 em 08/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.