Fundo de investimento

Santander Pb Farol Multimercado Crédito Privado - FIF

CNPJ 34.643.910/0001-04

Santander Pb Farol Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.146.314,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,64%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,2% em cotas de fundos e 9,9% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.180.851,99 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,2%R$ 7.353.949,99
  • Títulos Públicos9,9%R$ 817.510,63
  • Opções - Posições titulares0,5%R$ 37.519,80
  • Opções - Posições lançadas0,3%R$ 27.141,40
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 2.343,48

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,0%
  3. 3

    SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    ABSOLUTE VERTEX MULT - CIC FIF VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  7. 7

    VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  8. 8

    GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 9

    QUANTITAS MALLORCA MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  10. 10

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,64%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,70%0,88%194%
No ano+7,63%10,28%74%
12 meses+12,64%15,64%81%
24 meses+27,64%30,53%91%
36 meses+37,30%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,99754+38,16%+43,75%
ago/202616,712721+35,85%+42,50%
jul/202616,477539+33,94%+40,96%
jun/202616,373513+33,09%+39,27%
mai/202616,380435+33,15%+37,73%
abr/202616,479071+33,95%+36,27%
mar/202615,995075+30,02%+34,80%
fev/202616,292566+32,43%+33,18%
jan/202616,075961+30,67%+31,87%
dez/202515,791988+28,37%+30,35%
nov/202515,77844+28,26%+28,78%
out/202515,48793+25,89%+27,44%
set/202515,316823+24,50%+25,83%
ago/202515,08999+22,66%+24,32%
jul/202514,698073+19,47%+22,89%
jun/202514,881457+20,96%+21,34%
mai/202514,625642+18,88%+20,02%
abr/202514,262211+15,93%+18,67%
mar/202513,670696+11,12%+17,43%
fev/202513,480599+9,58%+16,31%
jan/202513,463004+9,43%+15,17%
dez/202413,216137+7,43%+14,02%
nov/202413,297324+8,09%+12,97%
out/202413,318195+8,26%+12,08%
set/202413,313409+8,22%+11,05%
ago/202413,31643+8,24%+10,13%
jul/202413,128722+6,72%+9,18%
jun/202412,859812+4,53%+8,20%
mai/202412,915307+4,98%+7,35%
abr/202412,765323+3,76%+6,47%
mar/202413,066307+6,21%+5,53%
fev/202412,979247+5,50%+4,66%
jan/202412,898928+4,85%+3,83%
dez/202312,993524+5,62%+2,83%
nov/202312,611854+2,52%+1,92%
out/202312,163431-1,13%+1,00%
set/202312,3023530,00%0,00%
Cota
16,99754
Patrimônio líquido
R$ 8.146.314,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.176.678,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Farol Multimercado Crédito Privado - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.155.293,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.