Fundo de investimento

Ativa Part FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.644.327/0001-18

Ativa Part FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.915.477,64, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,08%, o equivalente a 59% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 4,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 49.282.084,26 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 11.866.637,47
  • Disponibilidades0,2%R$ 25.716,02
  • Valores a receber0,1%R$ 7.195,61

Maiores posições

  1. 1

    VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    27,5%
  2. 2

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  3. 3

    VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  4. 4

    VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  5. 5

    VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,08%59% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,17%0,77%22%
No ano+6,34%10,17%62%
12 meses+9,08%15,52%59%
24 meses+18,22%30,40%60%
36 meses+31,62%45,01%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,093822+31,59%+43,75%
ago/20261,091956+31,36%+42,50%
jul/20261,077811+29,66%+40,96%
jun/20261,054924+26,91%+39,27%
mai/20261,035568+24,58%+37,73%
abr/20261,051027+26,44%+36,27%
mar/20261,021207+22,85%+34,80%
fev/20261,039628+25,07%+33,18%
jan/20261,035052+24,52%+31,87%
dez/20251,028584+23,74%+30,35%
nov/20251,017852+22,45%+28,78%
out/20251,011636+21,70%+27,44%
set/20251,006227+21,05%+25,83%
ago/20251,002751+20,63%+24,32%
jul/20250,99563+19,78%+22,89%
jun/20250,978982+17,77%+21,34%
mai/20250,972392+16,98%+20,02%
abr/20250,968574+16,52%+18,67%
mar/20250,958637+15,33%+17,43%
fev/20250,945685+13,77%+16,31%
jan/20250,93903+12,97%+15,17%
dez/20240,93365+12,32%+14,02%
nov/20240,924507+11,22%+12,97%
out/20240,921206+10,82%+12,08%
set/20240,920981+10,80%+11,05%
ago/20240,925241+11,31%+10,13%
jul/20240,892877+7,41%+9,18%
jun/20240,876502+5,44%+8,20%
mai/20240,871311+4,82%+7,35%
abr/20240,870576+4,73%+6,47%
mar/20240,888152+6,85%+5,53%
fev/20240,880844+5,97%+4,66%
jan/20240,87579+5,36%+3,83%
dez/20230,885077+6,48%+2,83%
nov/20230,856621+3,05%+1,92%
out/20230,822548-1,05%+1,00%
set/20230,8312440,00%0,00%
Cota
1,093822
Patrimônio líquido
R$ 11.915.477,64
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
4,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.818.592,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ativa Part FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.915.477,64 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.