Santander Pb Diamond Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

Santander Pb Diamond Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.338.343,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,98%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Santander Pb Master Active Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,1% em cotas de fundos e 10,2% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 11.676.295,58 em 03/02/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 30/01/2025