Fundo de investimento

Santander Pb Fahy Mult Créd Priv - CIC FIF

CNPJ 34.658.282/0001-30

Santander Pb Fahy Mult Créd Priv - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.811.114,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,93%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.933.610,35 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 21.554.540,40
  • Valores a receber0,0%R$ 5.260,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.132,77

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,3%
  2. 2

    SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,1%
  3. 3

    SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  5. 5

    ADAM RENDA FIXA ATIVA ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 7

    KAPITALO KAPPA MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    ABSOLUTE VERTEX MULT - CIC FIF VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    ACE CAPITAL MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,93%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%135%
No ano+8,67%10,28%84%
12 meses+13,93%15,64%89%
24 meses+27,26%30,53%89%
36 meses+37,46%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,058194+37,40%+43,75%
ago/202616,858313+35,79%+42,50%
jul/202616,653138+34,14%+40,96%
jun/202616,511096+33,00%+39,27%
mai/202616,418698+32,25%+37,73%
abr/202616,294126+31,25%+36,27%
mar/202616,052026+29,30%+34,80%
fev/202616,14094+30,02%+33,18%
jan/202615,968272+28,62%+31,87%
dez/202515,696687+26,44%+30,35%
nov/202515,570704+25,42%+28,78%
out/202515,357001+23,70%+27,44%
set/202515,186549+22,33%+25,83%
ago/202514,973136+20,61%+24,32%
jul/202514,716325+18,54%+22,89%
jun/202514,694661+18,37%+21,34%
mai/202514,504719+16,84%+20,02%
abr/202514,297411+15,17%+18,67%
mar/202514,028099+13,00%+17,43%
fev/202513,949118+12,36%+16,31%
jan/202513,858355+11,63%+15,17%
dez/202413,715401+10,48%+14,02%
nov/202413,670071+10,11%+12,97%
out/202413,56686+9,28%+12,08%
set/202413,492086+8,68%+11,05%
ago/202413,404445+7,97%+10,13%
jul/202413,249428+6,72%+9,18%
jun/202413,006582+4,77%+8,20%
mai/202412,985009+4,59%+7,35%
abr/202412,909688+3,99%+6,47%
mar/202413,135736+5,81%+5,53%
fev/202413,028329+4,94%+4,66%
jan/202412,952479+4,33%+3,83%
dez/202312,964968+4,43%+2,83%
nov/202312,672034+2,07%+1,92%
out/202312,347534-0,54%+1,00%
set/202312,4145960,00%0,00%
Cota
17,058194
Patrimônio líquido
R$ 21.811.114,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 165.429,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Fahy Mult Créd Priv - CIC FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.821.382,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.