Fundo de investimento

Vc Icatu Qualificado 100 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 34.659.858/0001-84

Vc Icatu Qualificado 100 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.378.450,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,18%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,0% em cotas de fundos e 13,0% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 21.375.421,16 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,0%R$ 20.503.164,23
  • Operações Compromissadas13,0%R$ 3.069.944,03
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,7%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,0%
  4. 4

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    SQUADRA INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,18%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%125%
No ano+8,80%10,28%86%
12 meses+13,18%15,64%84%
24 meses+24,00%30,53%79%
36 meses+36,30%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,694763+35,64%+43,75%
ago/20261,676329+34,17%+42,50%
jul/20261,659697+32,83%+40,96%
jun/20261,64054+31,30%+39,27%
mai/20261,631462+30,58%+37,73%
abr/20261,624385+30,01%+36,27%
mar/20261,608447+28,73%+34,80%
fev/20261,596174+27,75%+33,18%
jan/20261,582118+26,63%+31,87%
dez/20251,557738+24,67%+30,35%
nov/20251,546242+23,75%+28,78%
out/20251,528706+22,35%+27,44%
set/20251,514446+21,21%+25,83%
ago/20251,497406+19,85%+24,32%
jul/20251,474152+17,98%+22,89%
jun/20251,469393+17,60%+21,34%
mai/20251,455424+16,49%+20,02%
abr/20251,43699+15,01%+18,67%
mar/20251,409537+12,81%+17,43%
fev/20251,392804+11,47%+16,31%
jan/20251,385084+10,86%+15,17%
dez/20241,36335+9,12%+14,02%
nov/20241,370587+9,70%+12,97%
out/20241,373024+9,89%+12,08%
set/20241,366498+9,37%+11,05%
ago/20241,366724+9,39%+10,13%
jul/20241,352049+8,21%+9,18%
jun/20241,335008+6,85%+8,20%
mai/20241,32908+6,37%+7,35%
abr/20241,319704+5,62%+6,47%
mar/20241,323782+5,95%+5,53%
fev/20241,314219+5,18%+4,66%
jan/20241,304174+4,38%+3,83%
dez/20231,29897+3,96%+2,83%
nov/20231,279706+2,42%+1,92%
out/20231,250276+0,07%+1,00%
set/20231,2494430,00%0,00%
Cota
1,694763
Patrimônio líquido
R$ 24.378.450,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 257.217,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vc Icatu Qualificado 100 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.400.265,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.