Fundo de investimento
Itaú Flexprev Manchester Fund de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitada
CNPJ 34.689.243/0001-09
Itaú Flexprev Manchester Fund de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 256.105.336,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,19%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 186.454.008,36 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 252.739.105,10
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,48
Maiores posições
- 150,6%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,0%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,8%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,6%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,19%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,36% | 0,88% | 155% |
| No ano | +9,46% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,19% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +19,98% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +27,86% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,063347 | +28,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,874892 | +26,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,711739 | +25,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,56814 | +23,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,518611 | +23,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,415267 | +22,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,245221 | +20,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,160597 | +20,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,00601 | +18,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,848497 | +17,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,756985 | +16,41% | +28,78% |
| out/2025 | 12,583291 | +14,82% | +27,44% |
| set/2025 | 12,431483 | +13,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,316141 | +12,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,181023 | +11,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,112999 | +10,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,980674 | +9,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,845346 | +8,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,664949 | +6,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,534351 | +5,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,446603 | +4,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,299983 | +3,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,558349 | +5,47% | +12,97% |
| out/2024 | 11,598297 | +5,84% | +12,08% |
| set/2024 | 11,653604 | +6,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,721626 | +6,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,59063 | +5,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,349902 | +3,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,391253 | +3,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,344115 | +3,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,509945 | +5,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,497896 | +4,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,436228 | +4,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,535864 | +5,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,235632 | +2,53% | +1,92% |
| out/2023 | 10,813927 | -1,32% | +1,00% |
| set/2023 | 10,958831 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,063347
- Patrimônio líquido
- R$ 256.105.336,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Manchester Fund de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 256.034.689,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.