Fundo de investimento

Daemon Nous Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.702.572/0001-34

Daemon Nous Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daemon Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.415.500,05, distribuído entre 71 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,05%, o equivalente a 128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Daemon Nous Global Master Undo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,3% em investimento no exterior e 13,7% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 104.937.115,90 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master DAEMON NOUS GLOBAL MASTER UNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.036.284/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior80,3%R$ 49.772.240,17
  • Títulos Públicos13,7%R$ 8.467.807,23
  • Cotas de Fundos5,6%R$ 3.483.307,96
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 250.223,00
  • Valores a receber0,1%R$ 40.285,23
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,74

Maiores posições

  1. 1

    DAEMON NOUS KRATOS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    80,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,7%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,05%128% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,08%0,88%351%
No ano-0,05%10,28%-0%
12 meses+20,05%15,64%128%
24 meses+9,74%30,53%32%
36 meses+12,43%45,15%28%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,876305+7,46%+43,75%
ago/20261,820323+4,25%+42,50%
jul/20261,81892+4,17%+40,96%
jun/20261,840087+5,39%+39,27%
mai/20261,905352+9,12%+37,73%
abr/20261,874105+7,33%+36,27%
mar/20261,870807+7,14%+34,80%
fev/20261,965802+12,59%+33,18%
jan/20261,980505+13,43%+31,87%
dez/20251,877237+7,51%+30,35%
nov/20251,768708+1,30%+28,78%
out/20251,654019-5,27%+27,44%
set/20251,632797-6,49%+25,83%
ago/20251,562894-10,49%+24,32%
jul/20251,511089-13,46%+22,89%
jun/20251,541442-11,72%+21,34%
mai/20251,518125-13,05%+20,02%
abr/20251,570378-10,06%+18,67%
mar/20251,614901-7,51%+17,43%
fev/20251,597724-8,50%+16,31%
jan/20251,619906-7,22%+15,17%
dez/20241,663293-4,74%+14,02%
nov/20241,638699-6,15%+12,97%
out/20241,625301-6,92%+12,08%
set/20241,663024-4,76%+11,05%
ago/20241,709815-2,08%+10,13%
jul/20241,757148+0,64%+9,18%
jun/20241,813291+3,85%+8,20%
mai/20241,83165+4,90%+7,35%
abr/20241,868387+7,01%+6,47%
mar/20241,841172+5,45%+5,53%
fev/20241,85149+6,04%+4,66%
jan/20241,824802+4,51%+3,83%
dez/20231,799319+3,05%+2,83%
nov/20231,72966-0,94%+1,92%
out/20231,746461+0,02%+1,00%
set/20231,7460540,00%0,00%
Cota
1,876305
Patrimônio líquido
R$ 63.415.500,05
Cotistas
71
Volatilidade (12 meses)
11,57%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.685.207,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daemon Nous Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 63.181.906,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.