Fundo de investimento
Alma Mater Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.738.114/0001-55
Alma Mater Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.226.156,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,17%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,1% em cotas de fundos e 38,8% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 51.890.811,12 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos61,1%R$ 35.840.474,85
- Títulos Públicos38,8%R$ 22.721.087,06
- Valores a receber0,1%R$ 62.103,42
Maiores posições
- 138,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,2%
PERFIN INFRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,0%
ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,2%
SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,8%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,2%
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
FI Participações · Cotas de Fundos
- 82,9%
CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,0%
BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,9%
IBIUNA HEDGE STP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,17%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,17% | 0,88% | 247% |
| No ano | +9,57% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +16,17% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +22,62% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +33,05% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,541873 | +33,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,509195 | +30,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,489538 | +29,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,476055 | +28,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,476158 | +28,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,487319 | +29,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,464558 | +27,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,467806 | +27,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,442818 | +25,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,407263 | +22,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,399536 | +21,39% | +28,78% |
| out/2025 | 1,367779 | +18,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,348904 | +17,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,327234 | +15,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,298651 | +12,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,317501 | +14,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,299799 | +12,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,269123 | +10,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,222795 | +6,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,192037 | +3,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,192126 | +3,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,170573 | +1,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,209159 | +4,88% | +12,97% |
| out/2024 | 1,230493 | +6,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1,241787 | +7,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,25745 | +9,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,237268 | +7,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,204258 | +4,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,209862 | +4,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,19967 | +4,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,231142 | +6,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,225297 | +6,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,215824 | +5,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,226888 | +6,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,187036 | +2,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,13016 | -1,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,152897 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,541873
- Patrimônio líquido
- R$ 61.226.156,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alma Mater Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 61.376.527,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.