Fundo de investimento
Itaú Flexprev Eclipse FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 34.771.724/0001-50
Itaú Flexprev Eclipse FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.805.204,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,27%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.835.801,79 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 36.349.302,93
- Disponibilidades0,0%R$ 9.898,85
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 160,5%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,5%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,4%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,6%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,27%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 144% |
| No ano | +8,84% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,27% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +17,04% | 30,53% | 56% |
| 36 meses | +22,63% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,918856 | +23,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,732375 | +22,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,562132 | +20,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,408792 | +19,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,387752 | +19,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,293287 | +18,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,101397 | +17,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,067667 | +16,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,868005 | +15,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,707573 | +13,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,630516 | +13,14% | +28,78% |
| out/2025 | 13,420737 | +11,40% | +27,44% |
| set/2025 | 13,270311 | +10,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,171566 | +9,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,032784 | +8,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,035025 | +8,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,891696 | +7,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,741868 | +5,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,501322 | +3,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,354407 | +2,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,289504 | +2,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,191142 | +1,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,546091 | +4,14% | +12,97% |
| out/2024 | 12,545335 | +4,13% | +12,08% |
| set/2024 | 12,661513 | +5,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,747333 | +5,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,659715 | +5,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,347899 | +2,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,519288 | +3,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,372833 | +2,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,644392 | +4,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,657469 | +5,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,602543 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,694791 | +5,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,325488 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 11,979567 | -0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 12,047329 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,918856
- Patrimônio líquido
- R$ 36.805.204,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 240.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Eclipse FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.793.478,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.