Fundo de investimento
Kapitalo Kappa Excellence Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 34.792.761/0001-45
Kapitalo Kappa Excellence Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.478.354,33, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,14%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.790.806,50 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 2.530.623,68
- Valores a receber0,4%R$ 10.984,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5,00
Maiores posições
- 142,9%
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 238,8%
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,9%
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,14%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,62% | 0,88% | 185% |
| No ano | +7,56% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +14,14% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +30,13% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +46,18% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,948372 | +45,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,917229 | +43,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,84795 | +38,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,856682 | +38,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,864479 | +39,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,827251 | +36,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,78656 | +33,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,912714 | +43,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,855414 | +38,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,811492 | +35,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,736213 | +29,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,728094 | +29,34% | +27,44% |
| set/2025 | 1,720196 | +28,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,706953 | +27,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,672949 | +25,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,664164 | +24,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,634176 | +22,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,590813 | +19,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,564435 | +17,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,548444 | +15,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,543646 | +15,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,544846 | +15,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,552721 | +16,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,536854 | +15,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,528565 | +14,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,497241 | +12,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,453321 | +8,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,439771 | +7,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,419592 | +6,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,39674 | +4,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,456533 | +9,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,418633 | +6,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,411394 | +5,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,409452 | +5,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,385953 | +3,73% | +1,92% |
| out/2023 | 1,331252 | -0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1,336071 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,948372
- Patrimônio líquido
- R$ 2.478.354,33
- Cotistas
- 37
- Volatilidade (12 meses)
- 8,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 787.004,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kapitalo Kappa Excellence Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.485.260,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.