Fundo de investimento

Itaú Seleção Multifundos Genesis Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.803.891/0001-36

Itaú Seleção Multifundos Genesis Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 166.156.181,37, distribuído entre 3.510 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,39%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 98.958.747,56 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 05.584.551/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.495.325.981,02
  • Disponibilidades0,0%R$ 143.158,78
  • Valores a receber0,0%R$ 120.184,30

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,4%
  2. 2

    ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  3. 3

    SUBCLASSE ITAÚ

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  4. 4

    SUBCLASSE ITAÚ

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    DAHLIA EQUITY HEDGE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  6. 6

    SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO DA BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    ACE CAPITAL ALPHASYS A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  8. 8

    GIS GLOBAL EQUITIES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  9. 9

    PARAGON MACRO I FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,39%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,26%0,88%144%
No ano+7,94%10,28%77%
12 meses+13,39%15,64%86%
24 meses+36,10%30,53%118%
36 meses+47,04%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,488011+46,86%+43,75%
ago/202621,219788+45,03%+42,50%
jul/202621,055168+43,90%+40,96%
jun/202621,043992+43,83%+39,27%
mai/202620,803264+42,18%+37,73%
abr/202620,671621+41,28%+36,27%
mar/202620,327535+38,93%+34,80%
fev/202620,402871+39,45%+33,18%
jan/202620,213207+38,15%+31,87%
dez/202519,906762+36,06%+30,35%
nov/202519,759606+35,05%+28,78%
out/202519,484579+33,17%+27,44%
set/202519,22522+31,40%+25,83%
ago/202518,950701+29,52%+24,32%
jul/202518,572212+26,93%+22,89%
jun/202518,429813+25,96%+21,34%
mai/202518,16844+24,18%+20,02%
abr/202517,699883+20,97%+18,67%
mar/202517,160487+17,29%+17,43%
fev/202517,040842+16,47%+16,31%
jan/202516,886381+15,41%+15,17%
dez/202416,604462+13,49%+14,02%
nov/202416,395694+12,06%+12,97%
out/202416,164727+10,48%+12,08%
set/202416,079966+9,90%+11,05%
ago/202415,788964+7,91%+10,13%
jul/202415,542162+6,23%+9,18%
jun/202415,270015+4,37%+8,20%
mai/202415,171836+3,69%+7,35%
abr/202415,081853+3,08%+6,47%
mar/202415,341166+4,85%+5,53%
fev/202415,237036+4,14%+4,66%
jan/202415,349943+4,91%+3,83%
dez/202315,451389+5,60%+2,83%
nov/202314,956349+2,22%+1,92%
out/202314,50977-0,83%+1,00%
set/202314,6313080,00%0,00%
Cota
21,488011
Patrimônio líquido
R$ 166.156.181,37
Cotistas
3.510
Volatilidade (12 meses)
2,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.613.422,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Seleção Multifundos Genesis Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 166.415.331,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.