Fundo de investimento

Ubs 2410 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

CNPJ 34.831.235/0001-47

Ubs 2410 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 305.033.348,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,94%, o equivalente a -32% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 11,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 36 posições. O fundo tem 3 classes de cotas; a primeira é destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 254.998.846,19 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 301.788.176,87
  • Valores a receber0,2%R$ 562.275,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 50,02

Maiores posições

  1. 1

    AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    14,6%
  2. 2

    SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    2555 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    EB FIBRA FEEDER II - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI EM COTAS DE FIP

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 21/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-4,94%-32% do CDI (15,46%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,39%0,72%53%
No ano-7,12%10,11%-70%
12 meses-4,94%15,46%-32%
24 meses-5,09%30,34%-17%
36 meses+36,04%44,93%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,778086+34,92%+43,75%
ago/20262,7674+34,40%+42,50%
jul/20262,736172+32,89%+40,96%
jun/20262,732218+32,70%+39,27%
mai/20263,059801+48,61%+37,73%
abr/20263,036776+47,49%+36,27%
mar/20263,0056+45,97%+34,80%
fev/20262,999663+45,68%+33,18%
jan/20262,997185+45,56%+31,87%
dez/20252,990919+45,26%+30,35%
nov/20252,946411+43,10%+28,78%
out/20252,938052+42,69%+27,44%
set/20252,926964+42,15%+25,83%
ago/20252,92237+41,93%+24,32%
jul/20252,905529+41,11%+22,89%
jun/20252,883202+40,03%+21,34%
mai/20252,799106+35,94%+20,02%
abr/20252,899086+40,80%+18,67%
mar/20252,87036+39,40%+17,43%
fev/20253,001426+45,77%+16,31%
jan/20253,000042+45,70%+15,17%
dez/20242,99547+45,48%+14,02%
nov/20242,923545+41,99%+12,97%
out/20242,918783+41,76%+12,08%
set/20242,909287+41,30%+11,05%
ago/20242,92705+42,16%+10,13%
jul/20242,786857+35,35%+9,18%
jun/20242,776374+34,84%+8,20%
mai/20242,7467+33,40%+7,35%
abr/20243,243967+57,55%+6,47%
mar/20243,224113+56,59%+5,53%
fev/20242,144294+4,14%+4,66%
jan/20242,13889+3,88%+3,83%
dez/20232,103263+2,15%+2,83%
nov/20232,051436-0,37%+1,92%
out/20232,066672+0,37%+1,00%
set/20232,0590160,00%0,00%
Cota
2,778086
Patrimônio líquido
R$ 305.033.348,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.297.294,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

3 classes

2555 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Cancelado
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 82.883.385,62 em 31/10/2024

Cshg 2410 I Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Cancelado
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.744.375,52 em 31/10/2024

Ubs 2410 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 304.963.090,41 em 16/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.