Fundo de investimento

Ubs Baraqueçaba Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.832.962/0001-29

Ubs Baraqueçaba Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.415.525,19, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,99%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,8% em cotas de fundos e 6,0% em debêntures, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 37.944.262,53 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,8%R$ 72.492.427,02
  • Debêntures6,0%R$ 4.650.580,53
  • Títulos Públicos0,9%R$ 672.266,95
  • Ações0,4%R$ 317.220,00
  • Valores a receber0,0%R$ 10.199,61
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,97

Maiores posições

  1. 1

    UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,3%
  2. 2

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,1%
  3. 3

    UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  5. 5

    UBS ALLOCATION CAPSTONE MACRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT RESPONSABILIDA LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,0%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    UBS ALLOCATION SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,99%109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,73%0,88%197%
No ano+8,13%10,28%79%
12 meses+16,99%15,64%109%
24 meses+29,62%30,53%97%
36 meses+44,74%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,471047+45,20%+43,75%
ago/20262,429024+42,73%+42,50%
jul/20262,376017+39,61%+40,96%
jun/20262,378544+39,76%+39,27%
mai/20262,376231+39,62%+37,73%
abr/20262,358134+38,56%+36,27%
mar/20262,285776+34,31%+34,80%
fev/20262,376118+39,62%+33,18%
jan/20262,354183+38,33%+31,87%
dez/20252,285324+34,28%+30,35%
nov/20252,273707+33,60%+28,78%
out/20252,236354+31,41%+27,44%
set/20252,178257+27,99%+25,83%
ago/20252,112182+24,11%+24,32%
jul/20252,027555+19,14%+22,89%
jun/20252,056593+20,84%+21,34%
mai/20252,00023+17,53%+20,02%
abr/20251,899948+11,64%+18,67%
mar/20251,812009+6,47%+17,43%
fev/20251,809186+6,31%+16,31%
jan/20251,8259+7,29%+15,17%
dez/20241,776506+4,39%+14,02%
nov/20241,838171+8,01%+12,97%
out/20241,851271+8,78%+12,08%
set/20241,870271+9,90%+11,05%
ago/20241,90634+12,01%+10,13%
jul/20241,861861+9,40%+9,18%
jun/20241,814928+6,64%+8,20%
mai/20241,807122+6,18%+7,35%
abr/20241,823494+7,15%+6,47%
mar/20241,88317+10,65%+5,53%
fev/20241,859953+9,29%+4,66%
jan/20241,841165+8,18%+3,83%
dez/20231,894688+11,33%+2,83%
nov/20231,782151+4,72%+1,92%
out/20231,647284-3,21%+1,00%
set/20231,7018710,00%0,00%
Cota
2,471047
Patrimônio líquido
R$ 79.415.525,19
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
7,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Baraqueçaba Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 79.464.125,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.