Fundo de investimento

Ruven II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 34.839.786/0001-57

Ruven II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.743.309,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,91%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em cotas de fundos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.417.289,91 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,7%R$ 12.320.755,13
  • Ações0,7%R$ 91.472,01
  • Investimento no Exterior0,7%R$ 89.745,91
  • Debêntures0,5%R$ 60.477,00
  • Outras aplicações0,3%R$ 34.989,90
  • Valores a receber0,1%R$ 14.896,76

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,8%
  2. 2

    UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  3. 3

    SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,3%
  4. 4

    UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  5. 5

    ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  6. 6

    KAPITALO SPA ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  7. 7

    UBS ALLOCATION NORTE LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    051 SPA VISTA MACRO ABSOLUTO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,91%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,08%0,88%123%
No ano+6,31%10,28%61%
12 meses+11,91%15,64%76%
24 meses+26,52%30,53%87%
36 meses+35,28%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,366504+34,71%+43,75%
ago/20269,266205+33,27%+42,50%
jul/20269,125687+31,25%+40,96%
jun/20269,117303+31,13%+39,27%
mai/20269,108272+31,00%+37,73%
abr/20269,058795+30,29%+36,27%
mar/20268,94626+28,67%+34,80%
fev/20269,071325+30,47%+33,18%
jan/20269,006086+29,53%+31,87%
dez/20258,810843+26,72%+30,35%
nov/20258,734366+25,62%+28,78%
out/20258,636725+24,21%+27,44%
set/20258,503339+22,30%+25,83%
ago/20258,369733+20,37%+24,32%
jul/20258,183796+17,70%+22,89%
jun/20258,25028+18,66%+21,34%
mai/20258,169571+17,50%+20,02%
abr/20258,048221+15,75%+18,67%
mar/20257,646021+9,97%+17,43%
fev/20257,766586+11,70%+16,31%
jan/20257,77496+11,82%+15,17%
dez/20247,649774+10,02%+14,02%
nov/20247,470525+7,44%+12,97%
out/20247,495857+7,81%+12,08%
set/20247,440817+7,02%+11,05%
ago/20247,403312+6,48%+10,13%
jul/20247,300161+4,99%+9,18%
jun/20247,17923+3,25%+8,20%
mai/20247,137648+2,65%+7,35%
abr/20247,162414+3,01%+6,47%
mar/20247,31231+5,17%+5,53%
fev/20247,180656+3,27%+4,66%
jan/20247,169924+3,12%+3,83%
dez/20237,208858+3,68%+2,83%
nov/20237,02847+1,08%+1,92%
out/20236,901059-0,75%+1,00%
set/20236,9530550,00%0,00%
Cota
9,366504
Patrimônio líquido
R$ 12.743.309,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ruven II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.804.196,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.