Manager Dahlia Total Return FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Manager Dahlia Total Return FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.993.024,06, distribuído entre 133 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,40%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Dahlia Total Return S FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,2% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 11.298.333,59 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 12/05/2025