Fundo de investimento

Afr II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 35.364.091/0001-29

Afr II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.889.853,67, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,93%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,1% em cotas de fundos e 10,8% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 40.357.139,18 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,1%R$ 36.071.039,85
  • Títulos Públicos10,8%R$ 4.922.070,96
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,5%R$ 4.323.649,83
  • Debêntures0,6%R$ 290.323,25
  • Valores a receber0,0%R$ 10.741,48

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,1%
  2. 2

    MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,8%
  4. 4

    BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    MAG CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    LESTE REAL ESTATE BTS US MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  9. 9

    FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  10. 10

    POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,93%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,64%0,88%73%
No ano+9,24%10,28%90%
12 meses+12,93%15,64%83%
24 meses+23,14%30,53%76%
36 meses+35,90%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,772943+34,98%+43,75%
ago/20261,761706+34,13%+42,50%
jul/20261,745055+32,86%+40,96%
jun/20261,72549+31,37%+39,27%
mai/20261,708132+30,05%+37,73%
abr/20261,697485+29,24%+36,27%
mar/20261,682264+28,08%+34,80%
fev/20261,653246+25,87%+33,18%
jan/20261,639327+24,81%+31,87%
dez/20251,622931+23,56%+30,35%
nov/20251,606818+22,33%+28,78%
out/20251,598348+21,69%+27,44%
set/20251,580127+20,30%+25,83%
ago/20251,569909+19,52%+24,32%
jul/20251,557473+18,58%+22,89%
jun/20251,563776+19,06%+21,34%
mai/20251,54926+17,95%+20,02%
abr/20251,532293+16,66%+18,67%
mar/20251,513697+15,24%+17,43%
fev/20251,495698+13,87%+16,31%
jan/20251,484019+12,99%+15,17%
dez/20241,466366+11,64%+14,02%
nov/20241,466608+11,66%+12,97%
out/20241,46032+11,18%+12,08%
set/20241,449082+10,33%+11,05%
ago/20241,439831+9,62%+10,13%
jul/20241,425643+8,54%+9,18%
jun/20241,410878+7,42%+8,20%
mai/20241,402165+6,75%+7,35%
abr/20241,392227+6,00%+6,47%
mar/20241,389992+5,83%+5,53%
fev/20241,378181+4,93%+4,66%
jan/20241,365527+3,96%+3,83%
dez/20231,355851+3,23%+2,83%
nov/20231,3387+1,92%+1,92%
out/20231,320154+0,51%+1,00%
set/20231,3134620,00%0,00%
Cota
1,772943
Patrimônio líquido
R$ 45.889.853,67
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,85%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Afr II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 45.889.853,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.