Fundo de investimento

Itaú Kinea Apolo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.364.125/0001-85

Itaú Kinea Apolo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.739.907.353,79, distribuído entre 20.537 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Kinea Apolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,2% em títulos públicos e 17,6% em operações compromissadas, num total de 388 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.402.963.992,20 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.687.633/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,2%R$ 1.617.607.345,21
  • Operações Compromissadas17,6%R$ 480.340.834,54
  • Cotas de Fundos16,6%R$ 452.701.557,43
  • Ações2,5%R$ 68.193.486,20
  • Debêntures1,4%R$ 37.561.567,61
  • Outros (13 categorias)2,8%R$ 75.663.232,88

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    59,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,4%
  4. 4

    KINEA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  6. 6

    KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,4%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,3%
  9. 9

    KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 388 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,49%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%109%
No ano+9,66%10,28%94%
12 meses+15,49%15,64%99%
24 meses+30,28%30,53%99%
36 meses+44,84%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,918745+43,09%+43,75%
ago/202618,739875+41,74%+42,50%
jul/202618,515731+40,04%+40,96%
jun/202618,346072+38,76%+39,27%
mai/202618,123873+37,08%+37,73%
abr/202617,946967+35,74%+36,27%
mar/202617,666109+33,62%+34,80%
fev/202617,623744+33,30%+33,18%
jan/202617,473243+32,16%+31,87%
dez/202517,251408+30,48%+30,35%
nov/202517,053908+28,99%+28,78%
out/202516,865124+27,56%+27,44%
set/202516,631272+25,79%+25,83%
ago/202516,38171+23,90%+24,32%
jul/202516,228038+22,74%+22,89%
jun/202516,036873+21,30%+21,34%
mai/202515,829752+19,73%+20,02%
abr/202515,564743+17,72%+18,67%
mar/202515,359856+16,17%+17,43%
fev/202515,304282+15,75%+16,31%
jan/202515,216808+15,09%+15,17%
dez/202415,083086+14,08%+14,02%
nov/202414,971169+13,23%+12,97%
out/202414,780708+11,79%+12,08%
set/202414,658682+10,87%+11,05%
ago/202414,52109+9,83%+10,13%
jul/202414,399186+8,91%+9,18%
jun/202414,220377+7,56%+8,20%
mai/202414,115838+6,77%+7,35%
abr/202414,01131+5,97%+6,47%
mar/202413,976829+5,71%+5,53%
fev/202413,836676+4,65%+4,66%
jan/202413,735433+3,89%+3,83%
dez/202313,624719+3,05%+2,83%
nov/202313,460979+1,81%+1,92%
out/202313,356209+1,02%+1,00%
set/202313,2213760,00%0,00%
Cota
18,918745
Patrimônio líquido
R$ 2.739.907.353,79
Cotistas
20.537
Volatilidade (12 meses)
1,00%
Captação líquida (12 meses)
R$ 103.502.767,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Kinea Apolo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.736.240.503,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.