Fundo de investimento

Cfm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.373.724/0001-65

Cfm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.131.211,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,14%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 66.016.679,54 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 78.354.684,89
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.236,42

Maiores posições

  1. 1

    BOSTON FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    63,7%
  2. 2

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  3. 3

    ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  4. 4

    ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    TRUXT II LONG SHORT PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,14%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,26%0,88%258%
No ano+5,29%10,28%51%
12 meses+11,14%15,64%71%
24 meses+28,16%30,53%92%
36 meses+38,70%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,713609+38,69%+43,75%
ago/20261,675663+35,61%+42,50%
jul/20261,650019+33,54%+40,96%
jun/20261,672758+35,38%+39,27%
mai/20261,65572+34,00%+37,73%
abr/20261,641727+32,87%+36,27%
mar/20261,606107+29,99%+34,80%
fev/20261,704135+37,92%+33,18%
jan/20261,673417+35,43%+31,87%
dez/20251,627487+31,72%+30,35%
nov/20251,613669+30,60%+28,78%
out/20251,591799+28,83%+27,44%
set/20251,568236+26,92%+25,83%
ago/20251,541906+24,79%+24,32%
jul/20251,505825+21,87%+22,89%
jun/20251,518905+22,93%+21,34%
mai/20251,480931+19,85%+20,02%
abr/20251,467864+18,80%+18,67%
mar/20251,411033+14,20%+17,43%
fev/20251,415397+14,55%+16,31%
jan/20251,410993+14,19%+15,17%
dez/20241,401198+13,40%+14,02%
nov/20241,395614+12,95%+12,97%
out/20241,370671+10,93%+12,08%
set/20241,364407+10,42%+11,05%
ago/20241,337135+8,22%+10,13%
jul/20241,322662+7,05%+9,18%
jun/20241,300366+5,24%+8,20%
mai/20241,292698+4,62%+7,35%
abr/20241,288976+4,32%+6,47%
mar/20241,318002+6,67%+5,53%
fev/20241,30054+5,26%+4,66%
jan/20241,29944+5,17%+3,83%
dez/20231,302628+5,42%+2,83%
nov/20231,272835+3,01%+1,92%
out/20231,216231-1,57%+1,00%
set/20231,2356040,00%0,00%
Cota
1,713609
Patrimônio líquido
R$ 80.131.211,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,38%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cfm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 80.181.655,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.