Fundo de investimento

Capablanca Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 35.378.075/0001-95

Capablanca Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 173.431.613,64, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,88%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 144.004.740,41 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,2%R$ 165.329.293,49
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,8%R$ 3.003.727,45
  • Valores a receber0,0%R$ 15.509,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02

Maiores posições

  1. 1

    VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,1%
  2. 2

    VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  3. 3

    SQUADRA LONG-ONLY VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  5. 5

    SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  6. 6

    VC MAGNUS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    SHARP EQUITY VALUE VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    CERT RECEB IMOB ISEN - CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI:CANALSEC:220636

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,8%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,88%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,03%0,88%346%
No ano+7,30%10,28%71%
12 meses+15,88%15,64%102%
24 meses+26,97%30,53%88%
36 meses+44,25%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,451443+45,87%+43,75%
ago/20261,408714+41,57%+42,50%
jul/20261,39427+40,12%+40,96%
jun/20261,37486+38,17%+39,27%
mai/20261,370943+37,78%+37,73%
abr/20261,443428+45,06%+36,27%
mar/20261,430188+43,73%+34,80%
fev/20261,433156+44,03%+33,18%
jan/20261,43224+43,94%+31,87%
dez/20251,352749+35,95%+30,35%
nov/20251,360552+36,73%+28,78%
out/20251,310031+31,65%+27,44%
set/20251,290484+29,69%+25,83%
ago/20251,252498+25,87%+24,32%
jul/20251,151476+15,72%+22,89%
jun/20251,218745+22,48%+21,34%
mai/20251,213081+21,91%+20,02%
abr/20251,153149+15,89%+18,67%
mar/20251,037278+4,24%+17,43%
fev/20251,015917+2,10%+16,31%
jan/20251,033466+3,86%+15,17%
dez/20240,975845-1,93%+14,02%
nov/20241,042514+4,77%+12,97%
out/20241,102353+10,78%+12,08%
set/20241,108047+11,36%+11,05%
ago/20241,14312+14,88%+10,13%
jul/20241,085499+9,09%+9,18%
jun/20241,064011+6,93%+8,20%
mai/20241,049136+5,44%+7,35%
abr/20241,059346+6,46%+6,47%
mar/20241,114033+11,96%+5,53%
fev/20241,09692+10,24%+4,66%
jan/20241,068926+7,42%+3,83%
dez/20231,101526+10,70%+2,83%
nov/20231,0606+6,59%+1,92%
out/20230,948471-4,68%+1,00%
set/20230,9950520,00%0,00%
Cota
1,451443
Patrimônio líquido
R$ 173.431.613,64
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
15,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capablanca Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 174.927.936,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.