Fundo de investimento
Régia ESG Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.400.868/0001-63
Régia ESG Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 13/03/2026, o patrimônio líquido era de R$ 157.402.092,20, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 41,12%, o equivalente a 272% do CDI (15,14% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REGIA CAPITAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 163.934.752,79 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
102,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 4.682.716,72
Maiores posições
- 11,8%
JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 13/03/2026
Rentabilidade 12 meses
+41,12%272% do CDI (15,14%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,55% | 0,55% | -1.005% |
| No ano | +3,56% | 2,74% | 130% |
| 12 meses | +41,12% | 15,14% | 272% |
| 24 meses | +19,78% | 27,96% | 71% |
| 36 meses | +40,31% | 44,25% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | 1,452343 | +26,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,537726 | +34,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,500549 | +31,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,402435 | +22,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,435905 | +25,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,379084 | +20,50% | +27,44% |
| set/2025 | 1,373942 | +20,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,32572 | +15,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,198792 | +4,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,313975 | +14,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,29155 | +12,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,238672 | +8,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,090498 | -4,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,029161 | -10,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,059781 | -7,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,005979 | -12,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,051744 | -8,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,142518 | -0,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,159079 | +1,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,207626 | +5,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,166197 | +1,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,125182 | -1,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,114348 | -2,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,137596 | -0,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,233749 | +7,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,212507 | +5,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,212005 | +5,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,259173 | +10,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,216586 | +6,30% | +1,92% |
| out/2023 | 1,056684 | -7,67% | +1,00% |
| set/2023 | 1,144492 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,452343
- Patrimônio líquido
- R$ 157.402.092,20
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.874.332,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Régia ESG Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 160.694.225,96 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.