Fundo de investimento

Brain Gepeto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.504.728/0001-35

Brain Gepeto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.389.261,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 95% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 3,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 32.378.635,33 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,1%R$ 40.950.116,86
  • Títulos Públicos2,3%R$ 968.220,46
  • Títulos ligados ao agronegócio0,4%R$ 165.689,65
  • Valores a receber0,2%R$ 91.296,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,02

Maiores posições

  1. 1

    VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    20,6%
  2. 2

    PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  3. 3

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  4. 4

    BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  6. 6

    VIA APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,4%
  7. 7

    BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    BRAIN STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,69%95% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,54%0,77%70%
No ano+9,94%10,17%98%
12 meses+14,69%15,52%95%
24 meses+30,79%30,40%101%
36 meses+46,61%45,01%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,881894+45,63%+43,75%
ago/20261,871818+44,85%+42,50%
jul/20261,852346+43,34%+40,96%
jun/20261,849441+43,11%+39,27%
mai/20261,835373+42,03%+37,73%
abr/20261,832074+41,77%+36,27%
mar/20261,814622+40,42%+34,80%
fev/20261,798162+39,15%+33,18%
jan/20261,743704+34,93%+31,87%
dez/20251,7117+32,46%+30,35%
nov/20251,69492+31,16%+28,78%
out/20251,672375+29,41%+27,44%
set/20251,658165+28,31%+25,83%
ago/20251,640892+26,98%+24,32%
jul/20251,617568+25,17%+22,89%
jun/20251,5917+23,17%+21,34%
mai/20251,577627+22,08%+20,02%
abr/20251,567748+21,32%+18,67%
mar/20251,53812+19,02%+17,43%
fev/20251,525622+18,06%+16,31%
jan/20251,494017+15,61%+15,17%
dez/20241,485946+14,99%+14,02%
nov/20241,468534+13,64%+12,97%
out/20241,45672+12,72%+12,08%
set/20241,444763+11,80%+11,05%
ago/20241,438872+11,34%+10,13%
jul/20241,399488+8,30%+9,18%
jun/20241,384814+7,16%+8,20%
mai/20241,370876+6,08%+7,35%
abr/20241,365541+5,67%+6,47%
mar/20241,362018+5,40%+5,53%
fev/20241,339693+3,67%+4,66%
jan/20241,323313+2,40%+3,83%
dez/20231,319808+2,13%+2,83%
nov/20231,297003+0,37%+1,92%
out/20231,299663+0,57%+1,00%
set/20231,2922840,00%0,00%
Cota
1,881894
Patrimônio líquido
R$ 42.389.261,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,17%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brain Gepeto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.394.550,60 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.