Fundo de investimento

Harmonicus B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 35.649.038/0001-74

Harmonicus B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.693.148,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,25%, o equivalente a 72% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,0% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.765.097,90 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,0%R$ 27.159.234,72
  • Títulos Públicos5,0%R$ 1.425.408,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.598,88
  • Valores a receber0,0%R$ 4.350,23

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,8%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  3. 3

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,0%
  4. 4

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,25%72% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,40%0,83%48%
No ano+6,29%10,23%61%
12 meses+11,25%15,58%72%
24 meses+21,91%30,47%72%
36 meses+33,37%45,08%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202628,285117+33,25%+43,75%
ago/202628,172417+32,72%+42,50%
jul/202627,867214+31,29%+40,96%
jun/202627,718752+30,59%+39,27%
mai/202627,500632+29,56%+37,73%
abr/202627,354854+28,87%+36,27%
mar/202626,983531+27,12%+34,80%
fev/202627,369661+28,94%+33,18%
jan/202627,213248+28,20%+31,87%
dez/202526,612386+25,37%+30,35%
nov/202526,50761+24,88%+28,78%
out/202526,101178+22,97%+27,44%
set/202525,768023+21,40%+25,83%
ago/202525,42377+19,77%+24,32%
jul/202524,921621+17,41%+22,89%
jun/202525,133863+18,41%+21,34%
mai/202524,938068+17,49%+20,02%
abr/202524,545588+15,64%+18,67%
mar/202524,02554+13,19%+17,43%
fev/202523,961402+12,89%+16,31%
jan/202523,816421+12,20%+15,17%
dez/202423,569636+11,04%+14,02%
nov/202423,41914+10,33%+12,97%
out/202423,452826+10,49%+12,08%
set/202423,204245+9,32%+11,05%
ago/202423,201519+9,31%+10,13%
jul/202422,851562+7,66%+9,18%
jun/202422,475912+5,89%+8,20%
mai/202422,136884+4,29%+7,35%
abr/202422,150428+4,35%+6,47%
mar/202422,50126+6,01%+5,53%
fev/202422,238717+4,77%+4,66%
jan/202422,002149+3,65%+3,83%
dez/202322,079193+4,02%+2,83%
nov/202321,52339+1,40%+1,92%
out/202320,938525-1,36%+1,00%
set/202321,2263690,00%0,00%
Cota
28,285117
Patrimônio líquido
R$ 28.693.148,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.337.091,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Harmonicus B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.717.695,12 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.