Fundo de investimento

Ubs Rio Grande Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.698.881/0001-40

Ubs Rio Grande Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.581.925,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 19.302.922,45 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 28.289.665,94
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,93

Maiores posições

  1. 1

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,3%
  2. 2

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,9%
  3. 3

    UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  4. 4

    UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITAD

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITAD

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,67%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+6,75%10,28%66%
12 meses+14,67%15,64%94%
24 meses+27,97%30,53%92%
36 meses+38,41%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,462264+38,14%+43,75%
ago/20261,446763+36,68%+42,50%
jul/20261,414586+33,64%+40,96%
jun/20261,423282+34,46%+39,27%
mai/20261,424652+34,59%+37,73%
abr/20261,407039+32,93%+36,27%
mar/20261,367969+29,24%+34,80%
fev/20261,423864+34,52%+33,18%
jan/20261,409627+33,17%+31,87%
dez/20251,369815+29,41%+30,35%
nov/20251,359812+28,47%+28,78%
out/20251,34193+26,78%+27,44%
set/20251,31195+23,94%+25,83%
ago/20251,275152+20,47%+24,32%
jul/20251,24722+17,83%+22,89%
jun/20251,243418+17,47%+21,34%
mai/20251,209275+14,24%+20,02%
abr/20251,17759+11,25%+18,67%
mar/20251,143835+8,06%+17,43%
fev/20251,158676+9,46%+16,31%
jan/20251,162753+9,85%+15,17%
dez/20241,158033+9,40%+14,02%
nov/20241,159882+9,58%+12,97%
out/20241,150543+8,70%+12,08%
set/20241,152608+8,89%+11,05%
ago/20241,142626+7,95%+10,13%
jul/20241,137075+7,42%+9,18%
jun/20241,124741+6,26%+8,20%
mai/20241,126727+6,45%+7,35%
abr/20241,11691+5,52%+6,47%
mar/20241,122671+6,06%+5,53%
fev/20241,116471+5,48%+4,66%
jan/20241,115193+5,36%+3,83%
dez/20231,119303+5,74%+2,83%
nov/20231,091135+3,08%+1,92%
out/20231,054994-0,33%+1,00%
set/20231,0585040,00%0,00%
Cota
1,462264
Patrimônio líquido
R$ 28.581.925,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,20%
Captação líquida (12 meses)
R$ 643.841,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Rio Grande Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.640.186,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.