Fundo de investimento

Régia ESG Previdenciário XP Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Resp Limitada

CNPJ 35.704.492/0001-80

Régia ESG Previdenciário XP Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.206.701,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,87%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,09% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REGIA CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.987.612,35 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

83,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 244.718,81

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,87%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,07%0,88%578%
No ano+4,78%10,28%46%
12 meses+11,87%15,64%76%
24 meses+16,30%30,53%53%
36 meses+20,94%45,15%46%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,228096+20,81%+43,75%
ago/20261,168881+14,99%+42,50%
jul/20261,208487+18,88%+40,96%
jun/20261,1919+17,25%+39,27%
mai/20261,167788+14,88%+37,73%
abr/20261,232092+21,20%+36,27%
mar/20261,224092+20,42%+34,80%
fev/20261,268709+24,81%+33,18%
jan/20261,245184+22,49%+31,87%
dez/20251,172077+15,30%+30,35%
nov/20251,19205+17,27%+28,78%
out/20251,146046+12,74%+27,44%
set/20251,136336+11,79%+25,83%
ago/20251,097765+7,99%+24,32%
jul/20250,991231-2,49%+22,89%
jun/20251,076382+5,89%+21,34%
mai/20251,058452+4,12%+20,02%
abr/20251,050421+3,33%+18,67%
mar/20250,926717-8,84%+17,43%
fev/20250,891679-12,28%+16,31%
jan/20250,921155-9,38%+15,17%
dez/20240,874787-13,94%+14,02%
nov/20240,91824-9,67%+12,97%
out/20240,996541-1,97%+12,08%
set/20241,01347-0,30%+11,05%
ago/20241,055952+3,88%+10,13%
jul/20241,020535+0,39%+9,18%
jun/20240,988347-2,77%+8,20%
mai/20240,980351-3,56%+7,35%
abr/20241,001367-1,49%+6,47%
mar/20241,086121+6,85%+5,53%
fev/20241,073565+5,61%+4,66%
jan/20241,073232+5,58%+3,83%
dez/20231,118216+10,00%+2,83%
nov/20231,083424+6,58%+1,92%
out/20230,943556-7,18%+1,00%
set/20231,0165370,00%0,00%
Cota
1,228096
Patrimônio líquido
R$ 1.206.701,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.343.096,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Régia ESG Previdenciário XP Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.211.730,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.