Fundo de investimento

Fm Fam Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 35.813.170/0001-70

Fm Fam Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.658.260,97, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,65%, o equivalente a 94% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,9% em cotas de fundos e 29,0% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 20.268.313,90 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos57,9%R$ 14.144.485,38
  • Títulos Públicos29,0%R$ 7.083.862,13
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,1%R$ 1.977.926,91
  • Debêntures4,9%R$ 1.192.123,53
  • Disponibilidades0,1%R$ 27.969,39
  • Valores a receber0,0%R$ 4.774,44

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,7%
  2. 2

    XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  3. 3

    XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  5. 5

    SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,3%
  8. 8

    XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,9%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,65%94% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,83%120%
No ano+9,60%10,23%94%
12 meses+14,65%15,58%94%
24 meses+25,47%30,47%84%
36 meses+35,75%45,08%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,636227+35,20%+43,75%
ago/20261,620151+33,87%+42,50%
jul/20261,601568+32,34%+40,96%
jun/20261,561192+29,00%+39,27%
mai/20261,561192+29,00%+37,73%
abr/20261,556159+28,59%+36,27%
mar/20261,537343+27,03%+34,80%
fev/20261,526232+26,11%+33,18%
jan/20261,510281+24,79%+31,87%
dez/20251,492921+23,36%+30,35%
nov/20251,47822+22,15%+28,78%
out/20251,460008+20,64%+27,44%
set/20251,443304+19,26%+25,83%
ago/20251,427193+17,93%+24,32%
jul/20251,411529+16,63%+22,89%
jun/20251,398743+15,58%+21,34%
mai/20251,381953+14,19%+20,02%
abr/20251,365075+12,80%+18,67%
mar/20251,349059+11,47%+17,43%
fev/20251,334471+10,27%+16,31%
jan/20251,324923+9,48%+15,17%
dez/20241,306831+7,98%+14,02%
nov/20241,315463+8,70%+12,97%
out/20241,312337+8,44%+12,08%
set/20241,306464+7,95%+11,05%
ago/20241,304122+7,76%+10,13%
jul/20241,292832+6,83%+9,18%
jun/20241,271355+5,05%+8,20%
mai/20241,267526+4,74%+7,35%
abr/20241,258926+4,03%+6,47%
mar/20241,272931+5,18%+5,53%
fev/20241,261136+4,21%+4,66%
jan/20241,253519+3,58%+3,83%
dez/20231,248945+3,20%+2,83%
nov/20231,227735+1,45%+1,92%
out/20231,206432-0,31%+1,00%
set/20231,2102120,00%0,00%
Cota
1,636227
Patrimônio líquido
R$ 24.658.260,97
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 220.005,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fm Fam Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.662.909,94 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.