Fundo de investimento

Itaú Flexprev Luna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 35.813.216/0001-50

Itaú Flexprev Luna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.489.846,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,4% em cotas de fundos e 15,6% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.972.751,23 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,4%R$ 43.811.292,97
  • Títulos Públicos15,6%R$ 8.099.145,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.255,98
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,6%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,37%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+9,93%10,28%97%
12 meses+15,37%15,64%98%
24 meses+27,22%30,53%89%
36 meses+36,67%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,910652+36,63%+43,75%
ago/202615,729483+35,07%+42,50%
jul/202615,57455+33,74%+40,96%
jun/202615,37142+32,00%+39,27%
mai/202615,260427+31,04%+37,73%
abr/202615,171205+30,28%+36,27%
mar/202615,014994+28,94%+34,80%
fev/202614,910632+28,04%+33,18%
jan/202614,742771+26,60%+31,87%
dez/202514,472903+24,28%+30,35%
nov/202514,32243+22,99%+28,78%
out/202514,120897+21,26%+27,44%
set/202513,9507+19,80%+25,83%
ago/202513,790624+18,42%+24,32%
jul/202513,595859+16,75%+22,89%
jun/202513,51674+16,07%+21,34%
mai/202513,368048+14,79%+20,02%
abr/202513,226029+13,57%+18,67%
mar/202513,029684+11,89%+17,43%
fev/202512,860597+10,44%+16,31%
jan/202512,770363+9,66%+15,17%
dez/202412,605512+8,25%+14,02%
nov/202412,615206+8,33%+12,97%
out/202412,593278+8,14%+12,08%
set/202412,530782+7,60%+11,05%
ago/202412,506749+7,40%+10,13%
jul/202412,354621+6,09%+9,18%
jun/202412,18666+4,65%+8,20%
mai/202412,169786+4,50%+7,35%
abr/202412,136022+4,21%+6,47%
mar/202412,278548+5,44%+5,53%
fev/202412,213994+4,88%+4,66%
jan/202412,159356+4,41%+3,83%
dez/202312,195831+4,73%+2,83%
nov/202311,944672+2,57%+1,92%
out/202311,573975-0,61%+1,00%
set/202311,6453430,00%0,00%
Cota
15,910652
Patrimônio líquido
R$ 52.489.846,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 500.004,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Luna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 52.495.709,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.