Fundo de investimento

Patrimonial Máster Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada

CNPJ 35.816.166/0001-65

Patrimonial Máster Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 182.502.440,52, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,92%, o equivalente a 77% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,7% em títulos públicos e 24,4% em cotas de fundos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 163.367.591,99 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos58,7%R$ 104.411.550,92
  • Cotas de Fundos24,4%R$ 43.374.241,81
  • Operações Compromissadas15,2%R$ 27.080.817,89
  • Debêntures0,7%R$ 1.204.876,74
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,6%R$ 1.128.494,37
  • Outros (4 categorias)0,4%R$ 634.958,62

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  4. 4

    ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  5. 5

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  6. 6

    ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  8. 8

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  9. 9

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,7%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,92%77% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,82%0,83%342%
No ano+6,97%10,23%68%
12 meses+11,92%15,58%77%
24 meses+15,45%30,47%51%
36 meses+19,23%45,08%43%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,662798+20,19%+43,75%
ago/20261,617142+16,89%+42,50%
jul/20261,590992+15,00%+40,96%
jun/20261,585155+14,58%+39,27%
mai/20261,610269+16,39%+37,73%
abr/20261,626629+17,57%+36,27%
mar/20261,588937+14,85%+34,80%
fev/20261,620647+17,14%+33,18%
jan/20261,59648+15,39%+31,87%
dez/20251,554407+12,35%+30,35%
nov/20251,566001+13,19%+28,78%
out/20251,521592+9,98%+27,44%
set/20251,505487+8,82%+25,83%
ago/20251,48575+7,39%+24,32%
jul/20251,462069+5,68%+22,89%
jun/20251,498815+8,34%+21,34%
mai/20251,4674+6,06%+20,02%
abr/20251,423213+2,87%+18,67%
mar/20251,373588-0,72%+17,43%
fev/20251,337222-3,34%+16,31%
jan/20251,328972-3,94%+15,17%
dez/20241,318213-4,72%+14,02%
nov/20241,385038+0,11%+12,97%
out/20241,399004+1,12%+12,08%
set/20241,418334+2,52%+11,05%
ago/20241,440226+4,10%+10,13%
jul/20241,423016+2,86%+9,18%
jun/20241,374916-0,62%+8,20%
mai/20241,406934+1,69%+7,35%
abr/20241,392033+0,62%+6,47%
mar/20241,441502+4,19%+5,53%
fev/20241,444146+4,38%+4,66%
jan/20241,445946+4,51%+3,83%
dez/20231,479521+6,94%+2,83%
nov/20231,421085+2,72%+1,92%
out/20231,366312-1,24%+1,00%
set/20231,3834930,00%0,00%
Cota
1,662798
Patrimônio líquido
R$ 182.502.440,52
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
8,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.512.915,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Patrimonial Máster Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 182.502.440,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.