Fundo de investimento

Alaska Long Only 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 35.939.700/0001-20

Alaska Long Only 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alaska Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.177.866,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,77%, o equivalente a -5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 34.188.958,78 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 48.538.474,31
  • Valores a receber0,4%R$ 191.790,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 105,23

Maiores posições

  1. 1

    ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    69,4%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,77%-5% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,28%0,88%716%
No ano-4,58%10,28%-45%
12 meses-0,77%15,64%-5%
24 meses+4,03%30,53%13%
36 meses+4,91%45,15%11%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,43438+5,23%+43,75%
ago/20261,34963-0,98%+42,50%
jul/20261,406268+3,17%+40,96%
jun/20261,405357+3,10%+39,27%
mai/20261,448974+6,30%+37,73%
abr/20261,555769+14,14%+36,27%
mar/20261,588497+16,54%+34,80%
fev/20261,651095+21,13%+33,18%
jan/20261,645129+20,69%+31,87%
dez/20251,503234+10,28%+30,35%
nov/20251,567951+15,03%+28,78%
out/20251,487155+9,10%+27,44%
set/20251,494499+9,64%+25,83%
ago/20251,445564+6,05%+24,32%
jul/20251,379641+1,22%+22,89%
jun/20251,490212+9,33%+21,34%
mai/20251,500603+10,09%+20,02%
abr/20251,43038+4,94%+18,67%
mar/20251,352689-0,76%+17,43%
fev/20251,226313-10,03%+16,31%
jan/20251,244207-8,72%+15,17%
dez/20241,187003-12,92%+14,02%
nov/20241,288663-5,46%+12,97%
out/20241,324636-2,82%+12,08%
set/20241,332401-2,25%+11,05%
ago/20241,378851+1,16%+10,13%
jul/20241,330457-2,39%+9,18%
jun/20241,34288-1,48%+8,20%
mai/20241,340158-1,68%+7,35%
abr/20241,368828+0,42%+6,47%
mar/20241,408759+3,35%+5,53%
fev/20241,443304+5,89%+4,66%
jan/20241,457635+6,94%+3,83%
dez/20231,508148+10,64%+2,83%
nov/20231,457393+6,92%+1,92%
out/20231,325927-2,72%+1,00%
set/20231,3630540,00%0,00%
Cota
1,43438
Patrimônio líquido
R$ 49.177.866,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 253.449,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alaska Long Only 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 49.290.201,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.