Fundo de investimento

Jgp Eq ESG Pv FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Is - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.956.743/0001-14

Jgp Eq ESG Pv FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Is - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.907.905,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 15,90%, o equivalente a -102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,1% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REGIA CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.462.193,15 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,1%R$ 11.237.939,63
  • Cotas de Fundos0,9%R$ 104.849,07
  • Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 104,03

Maiores posições

  1. 1

    JGP CLASS K 1

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,2%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-15,90%-102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,09%0,88%809%
No ano-20,55%10,28%-200%
12 meses-15,90%15,64%-102%
24 meses+34,88%30,53%114%
36 meses+42,06%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,140924+49,48%+43,75%
ago/20261,065407+39,59%+42,50%
jul/20261,004752+31,64%+40,96%
jun/20260,990331+29,75%+39,27%
mai/20260,981042+28,53%+37,73%
abr/20261,082241+41,79%+36,27%
mar/20261,102116+44,40%+34,80%
fev/20261,314901+72,27%+33,18%
jan/20261,528794+100,30%+31,87%
dez/20251,435981+88,14%+30,35%
nov/20251,463129+91,70%+28,78%
out/20251,448123+89,73%+27,44%
set/20251,438557+88,48%+25,83%
ago/20251,356569+77,73%+24,32%
jul/20251,157686+51,68%+22,89%
jun/20251,348784+76,71%+21,34%
mai/20251,234588+61,75%+20,02%
abr/20251,101715+44,34%+18,67%
mar/20250,869086+13,87%+17,43%
fev/20250,798252+4,58%+16,31%
jan/20250,832748+9,10%+15,17%
dez/20240,846495+10,91%+14,02%
nov/20240,792518+3,83%+12,97%
out/20240,891914+16,86%+12,08%
set/20240,875655+14,73%+11,05%
ago/20240,845901+10,83%+10,13%
jul/20240,802746+5,17%+9,18%
jun/20240,753245-1,31%+8,20%
mai/20240,793575+3,97%+7,35%
abr/20240,804874+5,45%+6,47%
mar/20240,855742+12,12%+5,53%
fev/20240,816962+7,04%+4,66%
jan/20240,810351+6,17%+3,83%
dez/20230,838697+9,88%+2,83%
nov/20230,797664+4,51%+1,92%
out/20230,632236-17,17%+1,00%
set/20230,7632580,00%0,00%
Cota
1,140924
Patrimônio líquido
R$ 8.907.905,75
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
36,42%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.844.700,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Eq ESG Pv FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Is - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.032.934,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.