Fundo de investimento

Itaú Flexprev Lisini Prev FIF da CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.165.028/0001-26

Itaú Flexprev Lisini Prev FIF da CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.194.777,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,96%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 73.961.201,42 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 84.566.543,34
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.472,50
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,7%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,1%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,96%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,94%0,88%222%
No ano+8,69%10,28%85%
12 meses+12,96%15,64%83%
24 meses+14,82%30,53%49%
36 meses+18,71%45,15%41%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,379036+20,85%+43,75%
ago/202614,104751+18,55%+42,50%
jul/202613,911023+16,92%+40,96%
jun/202613,784728+15,86%+39,27%
mai/202613,870332+16,58%+37,73%
abr/202613,815035+16,11%+36,27%
mar/202613,596472+14,27%+34,80%
fev/202613,591653+14,23%+33,18%
jan/202613,386025+12,51%+31,87%
dez/202513,229573+11,19%+30,35%
nov/202513,196486+10,91%+28,78%
out/202512,95405+8,88%+27,44%
set/202512,80953+7,66%+25,83%
ago/202512,729602+6,99%+24,32%
jul/202512,58569+5,78%+22,89%
jun/202512,635296+6,20%+21,34%
mai/202512,479833+4,89%+20,02%
abr/202512,337159+3,69%+18,67%
mar/202512,041362+1,20%+17,43%
fev/202511,869857-0,24%+16,31%
jan/202511,810627-0,74%+15,17%
dez/202411,666678-1,94%+14,02%
nov/202412,15305+2,14%+12,97%
out/202412,221191+2,72%+12,08%
set/202412,386028+4,10%+11,05%
ago/202412,523456+5,26%+10,13%
jul/202412,43636+4,52%+9,18%
jun/202412,111544+1,79%+8,20%
mai/202412,348003+3,78%+7,35%
abr/202412,194456+2,49%+6,47%
mar/202412,504235+5,09%+5,53%
fev/202412,547928+5,46%+4,66%
jan/202412,496767+5,03%+3,83%
dez/202312,609289+5,98%+2,83%
nov/202312,164717+2,24%+1,92%
out/202311,788422-0,92%+1,00%
set/202311,898080,00%0,00%
Cota
14,379036
Patrimônio líquido
R$ 86.194.777,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Lisini Prev FIF da CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 86.182.846,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.