Fundo de investimento
Itaú Flexprev Provence FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 36.180.712/0001-87
Itaú Flexprev Provence FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.470.897,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,87%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.989.397,24 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 17.158.132,16
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,46
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 142,0%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 233,1%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,2%
ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,8%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,87%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,85% | 0,88% | 211% |
| No ano | +8,72% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +12,87% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +15,01% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +19,61% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,393408 | +21,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,13203 | +19,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,949677 | +17,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,815505 | +16,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,882901 | +17,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,819 | +16,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,6127 | +14,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,599792 | +14,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,401111 | +12,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,238771 | +11,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,186219 | +11,14% | +28,78% |
| out/2025 | 12,972454 | +9,34% | +27,44% |
| set/2025 | 12,833818 | +8,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,752458 | +7,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,616712 | +6,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,652302 | +6,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,507869 | +5,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,364515 | +4,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,095792 | +1,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,931687 | +0,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,869977 | +0,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,745141 | -1,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,194628 | +2,78% | +12,97% |
| out/2024 | 12,239412 | +3,16% | +12,08% |
| set/2024 | 12,388379 | +4,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,514705 | +5,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,428609 | +4,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,116152 | +2,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,330467 | +3,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,177185 | +2,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,438431 | +4,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,476825 | +5,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,422071 | +4,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,536355 | +5,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,148552 | +2,39% | +1,92% |
| out/2023 | 11,778101 | -0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 11,864606 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,393408
- Patrimônio líquido
- R$ 17.470.897,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Provence FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.468.766,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.