Fundo de investimento

Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.259.192/0001-00

Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.607.693,73, distribuído entre 9.886 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,76%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 43.304.479,13 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 51.273.525,23
  • Valores a receber0,6%R$ 316.577,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    VERDE AM N60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  2. 2

    ABSOLUTE VERTEX OSTRUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  3. 3

    LEGACY CAPITAL OSTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  4. 4

    IBIUNA HEDGE STC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  5. 5

    PATRIOT OSTRUM FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    NU SMART ETFS BRASIL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    SUBCLASSE GERAL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  8. 8

    GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    NIMITZ OSTRUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,76%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,88%157%
No ano+6,74%10,28%66%
12 meses+12,76%15,64%82%
24 meses+24,94%30,53%82%
36 meses+31,73%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,722682+31,54%+43,75%
ago/20261,699254+29,75%+42,50%
jul/20261,68008+28,29%+40,96%
jun/20261,666973+27,29%+39,27%
mai/20261,658684+26,65%+37,73%
abr/20261,66613+27,22%+36,27%
mar/20261,637545+25,04%+34,80%
fev/20261,687468+28,85%+33,18%
jan/20261,662555+26,95%+31,87%
dez/20251,613904+23,23%+30,35%
nov/20251,606802+22,69%+28,78%
out/20251,577902+20,48%+27,44%
set/20251,554998+18,74%+25,83%
ago/20251,527754+16,66%+24,32%
jul/20251,488168+13,63%+22,89%
jun/20251,502405+14,72%+21,34%
mai/20251,478716+12,91%+20,02%
abr/20251,45983+11,47%+18,67%
mar/20251,415713+8,10%+17,43%
fev/20251,409986+7,66%+16,31%
jan/20251,415028+8,05%+15,17%
dez/20241,393726+6,42%+14,02%
nov/20241,398165+6,76%+12,97%
out/20241,391073+6,22%+12,08%
set/20241,385899+5,82%+11,05%
ago/20241,378789+5,28%+10,13%
jul/20241,377494+5,18%+9,18%
jun/20241,365064+4,23%+8,20%
mai/20241,353016+3,31%+7,35%
abr/20241,344486+2,66%+6,47%
mar/20241,368055+4,46%+5,53%
fev/20241,354855+3,45%+4,66%
jan/20241,347852+2,92%+3,83%
dez/20231,352855+3,30%+2,83%
nov/20231,319176+0,73%+1,92%
out/20231,304781-0,37%+1,00%
set/20231,3096290,00%0,00%
Cota
1,722682
Patrimônio líquido
R$ 50.607.693,73
Cotistas
9.886
Volatilidade (12 meses)
5,74%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.965.597,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 50.801.805,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.